长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金（长信标普100等权重指

数（QDII）人民币份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月27日

送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   长信标普100等权重指数（QDII）   基金代码   519981   

下属基金简称   长信标普100等权重指数（QDII）人民币份额   下属基金交易代码   519981   

基金管理人   长信基金管理有限责任公司  基金托管人   中国银行股份有限公司  

境外投资顾问   -  境外托管人   中国银行（香港）有限公司  

基金合同生效日   2011年3月30日  上市交易所及上市日期   暂未上市  

基金类型   股票型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   傅瑶纯  开始担任本基金基金经理的日期   2020年1月2日  

证券从业日期   2015年1月12日  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者阅读《招募说明书》第四章了解详细情况

投资目标   本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔100等权重指数（本基金的标的指数，以下简称“标普100等权重指数”）收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内）。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。   

投资范围   本基金的标的指数为标普100等权重指数。  本基金主要投资于标普100等权重指数成份股，同时也可主动投资于下列金融产品或工具：权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等)；固定收益类品种（包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产）；回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所（美国）挂牌交易的金融衍生品（包括期权期货）；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金 

 融工具。  本基金为股票指数增强型基金，对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。  

主要投资策略   本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于80%的基金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。对于不高于基金净资产15%的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。   

业绩比较基准   标准普尔100等权重指数总收益率  

风险收益特征   本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关，为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。  

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

2、长信标普100等权重指数（QDII）人民币份额过去十年计算区间为2014年1月1日至2023年12

月31日。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   备注   

申购费  （前收费）   M＜1,000,000   1.40%   非养老金客户   

1,000,000≤M＜5,000,000   0.80%   非养老金客户   

M≥5,000,000   1,000元/笔   非养老金客户   

M＜1,000,000   0.07%   养老金客户   

1,000,000≤M＜5,000,000   0.04%   养老金客户   

M≥5,000,000   1,000元/笔   养老金客户   

赎回费   N＜7天   1.50%   -   

7天≤N＜365天   0.50%   -   

 1年≤N＜3年   0.35%   -   

3年≤N＜5年   0.20%   -   

N≥5年   0.00%   -   

注：M为申购金额，单位为人民币元；N为持有期限。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   1.10%   基金管理人、销售机构和投资顾问机构   

托管费   0.30%   基金托管人   

审计费用   50,000.00元   会计师事务所   

信息披露费   80,000.00元   规定披露报刊   

指数许可使用费   年下限金额：25,000.00美元   指数编制公司   

其他费用   按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。  相关服务机构   

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际

金额以基金定期报告披露为准。

3、标的指数授权费的收取下限是每年19,000美元（不含税），标的指数使用费的收取是每年6,000美

元（不含税）。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

长信标普100等权重指数（QDII）人民币份额

 基金运作综合费率（年化）   

 持有期间   1.94%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，指数授权费和指数使用费已使用

下限金额，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金主要投资于美国证券市场，基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金

前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的

意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，一是投

资风险，包括海外市场风险、政治风险等；二是运营风险，包括操作风险、会计核算风险、交易结算风险、

法律风险等；三是与指数相关风险。请投资者充分关注这三类风险。投资有风险，投资者申购基金时应认

真阅读招募说明书、基金产品资料概要及基金合同。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机

制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊

标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时

的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和

运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十四章“争议的处理”中的所有内容，知悉合同相关争议

应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京进行仲裁。

本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人中国银行股份有限公司已

经复核了本次更新的产品资料概要。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站

本公司网址：www.cxfund.com.cn

本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


              

                

               长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金（长信标普100等权重指数（QDII）人民币份额）基金产品资料概要更新.pdf