为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”或

“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》和《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金

合同》”）的有关规定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）协商一

致，决定自2024年9月6日起对本公司管理的交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金（以下

简称“本基金”）增加D类基金份额，调整基金份额类别之间转换要求，并对本基金的基金合同

和《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”或“《托管协

议》”）作相应修改。

现将具体事项公告如下：

一、新增D类基金份额的基本情况

自2024年9月6日，本基金在原有基金份额（A类基金份额和C类基金份额）的基础上增

加D类基金份额（基金代码：022103），并于当日起开通D类基金份额的申购、赎回、转换、定期

定额投资业务。

本基金原有的基金份额仍保留为对应的A类基金份额或C类基金份额（基金代码：A类

519762，C类519763），两类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。三类基

金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，D类基金份额的基金份额净值将

自首笔D类基金份额申购的确认日（含当日）起计算，首笔D类基金份额申购确认日前，D类基

金份额的基金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值披露。投资者申购时可以自主选

择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。

D类基金份额的费率结构如下：

1、D类基金份额申购费

D类基金份额的申购费用由申购D类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于

本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金D类基金份额（非养老金客户）的申购费率如下表：

申购金额（含申购费）

50万元以下

50万元（含）至100万元

100万元（含）至200万元

200万元（含）至500万元

500万元以上（含500万元）

D类基金份额申购费率

0.9%

0.7%

0.6%

0.4%

每笔交易1200元

本基金对通过基金管理人直销柜台申购D类基金份额的养老金客户实施特定申购费率，

具体申购费率如下表：

申购金额（含申购费）

50万元以下

50万元（含）至100万元

100万元（含）至200万元

200万元（含）至500万元

500万元以上（含500万元）

D类基金份额特定申购费率

0.36%

0.21%

0.12%

0.08%

每笔交易1200元

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意

本公司发布的相关公告。

2、D类基金份额销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

3、D类基金份额赎回费率

持有期限

7日以内

7日以上（含）

D类基金份额赎回费率

1.5%

0

注：本基金D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，在基

金份额持有人赎回D类基金份额时收取，对基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财

产。

二、本基金D类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台（网站及手

机APP，下同）。

名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人：谢卫（代任）

成立时间：2005年8月4日

电话：（021）61055724

传真：（021）61055054

联系人：傅鲸

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、定期

定额投资、转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。

网上直销交易平台网址：www.fund001.com。

2、非直销机构

本基金D类基金份额暂不通过非直销机构销售。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在基金管

理人网站公示。

三、D类基金份额申购和赎回的数额限定

1、申购金额的限制

直销机构首次申购的最低金额为单笔100万元，追加申购的最低金额为单笔10万元；已

在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受

首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直

销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1元。本基金直销机构单笔申购最低

金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1元，如果销

售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元，以销售机构的规定为准。

2、赎回份额的限制

赎回的最低份额为1份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于

1份，以该销售机构的规定为准。

3、最低保留余额的限制

每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当日该账户同

时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户

保留的本基金份额一次性全部赎回。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应

当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金

申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额和赎回的份

额以及最低基金份额保留余额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、基金合同、托管协议的修订内容

除此之外，在“基金的基本情况”章节，将“基金份额类别”中“本基金不同基金份额类别之

间不得互相转换”的约定调整为“本基金不同基金份额类别之间的转换规定请见招募说明书

或相关公告。”

为确保增加D类基金份额及上述调整符合法律、法规的规定，本公司对本基金基金合同、

托管协议的相关内容进行了修订。此外，根据实际情况更新基金管理人和基金托管人的信

息。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大

会。本公司已就修订内容与基金托管人兴业银行协商一致，《基金合同》、《托管协议》的具体

修订内容见附件1、附件2。

重要提示：

1、上述修改为遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定所作出的修改，

对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会表决。

2、修改后的基金合同、托管协议自2024年9月6日起生效，基金管理人已履行了规定程

序，符合相关法律法规的规定及本基金基金合同、托管协议的约定。修改后的本基金基金合

同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站（www.fund001.com）及中国证监会基

金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本次修订后的招募说明书（更新）和基金产品资

料概要（更新）将在本公司网站发布，供投资者查阅。

3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务

电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行咨询、查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，

敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投

资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二四年九月五日

附件1：《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节

第 一 部 分

前言

第 一 部 分

前言

第 二 部 分

释义

第 二 部 分

释义

第 三 部 分

基金的基本

情况

修订前

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共

和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金

法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办

法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简

称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办

法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和

其他有关法律法规。

六、本基金合同关于基金产品资料概要的编

制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1

日起执行。

8、基金产品资料概要：指《交银施罗德裕通纯

债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及

其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的

编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月

1日起执行）

44、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费

用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额

分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取

认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为

A类基金份额，在投资人认购/申购时不收取认

购/申购费用、赎回时收取赎回费用，并从本类

别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基

金份额

八、基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务费

收取方式的不同，将基金份额分为不同的类

别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费

用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份

额，在投资人认购/申购时不收取认购/申购费

用、赎回时收取赎回费用，并从本类别基金资

产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置基金

代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金

份额和C类基金份额将分别计算基金份额净

值并单独公告。

本基金在募集期开放A类和C类基金份额

的认购，投资人可自行选择认购的基金份额类

别。本基金不同基金份额类别之间不得互相

转换。

修订后

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共

和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下

简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理

办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信

息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性

规定》”）和其他有关法律法规。

8、基金产品资料概要：指《交银施罗德裕通纯

债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及

其更新

44、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费

用、赎回费用、销售服务费收取标准和收取方

式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投

资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时

收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资人

认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收

取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售

服务费的，称为C类基金份额；在投资人申购

时收取申购费用、赎回时收取赎回费用的，称

为D类基金份额，A类基金份额与D类基金份

额设置不同的申购费、赎回费收取标准

八、基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销

售服务费收取标准和收取方式的不同，将基金

份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时

收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，

称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收

取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，并从

本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C

类基金份额；在投资人申购时收取申购费用、

赎回时收取赎回费用的，称为D类基金份额；A

类基金份额与D类基金份额设置不同的申购

费、赎回费收取标准。

本基金A类基金份额、C类基金份额和D

类基金份额分别设置基金代码。由于基金费

用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额

和D类基金份额将分别计算基金份额净值并

单独公告。

本基金在募集期开放A类和C类基金份额

的认购，投资人可自行选择认购的基金份额类

别。本基金不同基金份额类别之间的转换规

定请见招募说明书或相关公告。

第 六 部 分

基金份额的

申购与赎回

第 六 部 分

基金份额的

申购与赎回

第 六 部 分

基金份额的

申购与赎回

第 七 部 分

基金合同当

事人及权利

义务

第 七 部 分

基金合同当

事人及权利

义务

第 十 五 部

分 基 金 费

用与税收

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金基金份额分为A类和C类基金份

额。投资人申购A类基金份额在申购时支付申

购费用、赎回时收取赎回费用，申购C类基金

份额不支付申购费用、赎回时收取赎回费用，

并从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、本基金A类基金份额和C类基金份额的

份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点

后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由

基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收

市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇

特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟

计算或公告。

3、申购份额的计算及余额的处理方式：本

基金申购份额的计算及余额的处理方式详见

《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费

率由基金管理人决定，并在招募说明书中列

示。申购的A类基金份额或C类基金份额的有

效份额为净申购金额除以当日该类基金份额

的基金份额净值，有效份额单位为份。

4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎

回金额的计算及处理方式详见《招募说明

书》。本基金A类基金份额和C类基金份额的

赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书

中列示。赎回金额为按实际确认的A类基金份

额或C类基金份额的有效赎回份额乘以当日

该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的

费用，赎回金额单位为元。

5、本基金A类基金份额的申购费用由申购

A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。

6、本基金A类基金份额和C类基金份额的

赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持

有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时

收取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招

募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登

记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有

期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%

的赎回费并全额计入基金财产。

九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式

（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请

与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎

回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投

资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人

未能赎回部分作自动延期赎回处理。

本基金发生巨额赎回且单个基金份额持

有人的赎回申请超过上一日基金总份额20%的

情形下，基金管理人有权采取如下措施：对于

该类基金份额持有人当日超过20%的赎回申

请，可以对其赎回申请延期办理；对于该类基

金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管

理人可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分

延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人

的赎回申请一并办理。但是，如该类基金份额

持有人在当日选择取消赎回，则其当日未获受

理的部分赎回申请将被撤销。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或

赎回的公告

2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回

时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关

规定，不迟于重新开放日，在指定媒介上刊登

基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近一

个开放日的基金份额净值。

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

法定代表人：阮红

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

住所：福建省福州市湖东路154号

法定代表人：陶以平（代为履行法定代表

人职权）

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金

资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务

费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计算，按月

支付，由基金管理人向基金托管人发送划款指

令，由基金托管人复核后于次月首日起第3个

工作日从基金财产中一次性支付给基金管理

人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定

节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付

的，支付日期顺延。

C类基金份额的销售服务费将专门用于本

基金的推广、销售与基金份额持有人服务。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金基金份额分为A类基金份额、C

类基金份额和D类基金份额。投资人申购A类

基金份额或D类基金份额在申购时支付申购

费用、赎回时收取赎回费用，申购C类基金份

额不支付申购费用、赎回时收取赎回费用，并

从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、本基金A类基金份额、C类基金份额和

D类基金份额的基金份额净值的计算，均保留

到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的

各类基金份额净值在当天收市后计算，并在

T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中

国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

3、申购份额的计算及余额的处理方式：本

基金申购份额的计算及余额的处理方式详见

《招募说明书》。本基金A类基金份额和D类基

金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招

募说明书中列示。申购的A类基金份额、C类

基金份额或D类基金份额的有效份额为净申

购金额除以当日该类基金份额的基金份额净

值，有效份额单位为份。

4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎

回金额的计算及处理方式详见《招募说明

书》。本基金A类基金份额、C类基金份额和D

类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并

在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确

认的A类基金份额、C类基金份额或D类基金

份额的有效赎回份额乘以当日该类基金份额

的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额

单位为元。

5、本基金A类基金份额和D类基金份额的

申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，

不列入基金财产。

6、本基金A类基金份额、C类基金份额和

D类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额

的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎

回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财产

的比例详见招募说明书，未归入基金财产的部

分用于支付登记费和其他必要的手续费。其

中，对持续持有期少于7日的基金份额持有人

收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财

产。

九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式

（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请

与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的该类基金份额净值为基础计

算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。

如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投

资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

本基金发生巨额赎回且单个基金份额持

有人的赎回申请超过上一日基金总份额20%的

情形下，基金管理人有权采取如下措施：对于

基金份额持有人当日超过20%的赎回申请，可

以对其赎回申请延期办理；对于基金份额持有

人未超过上述比例的部分，基金管理人可以根

据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”

的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申

请一并办理。但是，如基金份额持有人在当日

选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回

申请将被撤销。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或

赎回的公告

2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回

时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关

规定，不迟于重新开放日，在指定媒介上刊登

基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近一

个开放日各类基金份额的基金份额净值。

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

法定代表人：谢卫（代任）

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

住所：福建省福州市台江区江滨中大道

398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额和D类基金份额不收

取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按

前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计

提。计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务

费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计算，按月

支付，由基金管理人向基金托管人发送划款指

令，由基金托管人复核后于次月首日起第3个

工作日从基金财产中一次性支付给基金管理

人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定

节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付

的，支付日期顺延。

C类基金份额的销售服务费将专门用于本

基金的推广、销售与基金份额持有人服务。

第 十 六 部

分 基 金 的

收益与分配

第 十 六 部

分 基 金 的

收益与分配

第 十 八 部

分 基 金 的

信息披露

三、基金收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服

务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份

额类别对应的可供分配利润将有所不同；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红

与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现

金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资

者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金

分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C

类基金份额分别选择不同的收益分配方式；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低

于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能

低于面值；

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其

他手续费用由投资者自行承担。当投资者的

现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账

或其他手续费用时，登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为基金份额。红利再

投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（四）基金净值信息

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基

金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露

开放日的A类基金份额和C类基金份额所对应

的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度

最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年

度最后一日的A类基金份额和C类基金份额所

对应的基金份额净值和基金份额累计净值。

（七）临时报告

16、任一类基金份额净值计价错误达基金

份额净值百分之零点五；

三、基金收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额和D类基金份

额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售

服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润

将有所不同；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红

与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现

金红利自动转为相应类别的基金份额进行再

投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分

配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持

有的A类、和C类和D类基金份额分别选择不

同的收益分配方式；

4、基金收益分配后任一类基金份额净值

不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一

类基金份额净值减去该类每单位基金份额收

益分配金额后不能低于面值；

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其

他手续费用由投资者自行承担。当投资者的

现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账

或其他手续费用时，登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为相应类别的基金份

额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（四）基金净值信息

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基

金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过指定网站、销售机构网站或者营业网点分别

披露开放日的A类基金份额、C类基金份额和

D类基金份额所对应的基金份额净值和基金份

额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度

最后一日的次日，在指定网站分别披露半年度

和年度最后一日的A类基金份额、C类基金份

额和D类基金份额所对应的基金份额净值和

基金份额累计净值。

（七）临时报告

16、任一类基金份额净值计价错误达该类

基金份额净值百分之零点五；

附件2：《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节

一、基金托

管协议当事

人

一、基金托

管协议当事

人

八、基金资

产净值计算

和会计核算

九、基金收

益分配

九、基金收

益分配

十一、基金

费用

修订前

（一）基金管理人

法定代表人：阮红

（二）基金托管人

注册地址：福建省福州市湖东路154号

法定代表人：陶以平（代为履行法定代表

人职权）

（一）基金资产净值的计算

1.基金资产净值是指基金资产总值减去负

债后的价值。基金份额净值是指基金资产净

值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的

计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四

舍五入，国家另有规定的，从其规定。基金管

理人每个工作日计算基金资产净值及基金份

额净值，经基金托管人复核，按规定公告。

（三）收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服

务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份

额类别对应的可供分配利润将有所不同；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红

与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现

金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资

者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金

分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C

类基金份额分别选择不同的收益分配方式；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低

于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能

低于面值；

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其

他手续费用由投资者自行承担。当投资者的

现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账

或其他手续费用时，登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为基金份额。红利再

投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（三）C类基金份额销售服务费的计提比例和计

提方法

C类基金份额销售服务费按前一日C类基

金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如

下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务

费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

修订后

（一）基金管理人

法定代表人：谢卫（代任）

（二）基金托管人

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大

道398号兴业银行大厦法定代表人：吕家进

（一）基金资产净值的计算

1.基金资产净值是指基金资产总值减去负

债后的价值。各类基金份额的基金份额净值

是指该类基金份额的基金资产净值除以计算

日该类基金份额总数，各类基金份额的基金份

额净值的计算，均精确到0.0001元，小数点后

第5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及

基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公

告。

（三）收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额和D类基金份

额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售

服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润

将有所不同；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红

与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现

金红利自动转为相应类别的基金份额进行再

投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分

配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持

有的A类、C类和D类基金份额分别选择不同

的收益分配方式；

4、基金收益分配后任一类基金份额净值

不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一

类基金份额净值减去该类每单位基金份额收

益分配金额后不能低于面值；

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其

他手续费用由投资者自行承担。当投资者的

现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账

或其他手续费用时，登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为相应类别的基金份

额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。

（三）C类基金份额销售服务费的计提比例和计

提方法

本基金A类基金份额和D类基金份额不收

取销售服务费，C类基金份额销售服务费按前

一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务

费

E为C类基金份额前一日基金资产净值
              

                

               交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告.pdf