西藏东财基金管理有限公司关于西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金认购申请确认比例结果公告
西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:
511160,基金简称:国债东财,扩位简称:国债ETF东财;以下简称“本基金”)
于2024年12月17日募集结束。根据《西藏东财中证1-3年国债交易型开放式
指数证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定,本基金募集规模上限为60
亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用,下同),并采取全程比例确认的方
式对上述规模进行控制。
截至2024年12月17日,本基金募集期内的认购累计有效申请份额总额已
超过本次募集规模上限60亿份(折合为金额60亿元人民币)。本公司将对募集
期2024年11月18日至2024年12月17日期间的有效认购申请采用全程比例确
认的原则予以部分确认,认购申请确认比例为98.453%。
对于现金认购的投资者:
投资者认购申请确认份额=提交的有效认购申请份额×认购申请确认比例
对于网下债券认购的投资者:
?
认购份额=(第i只债券的价值ⅹ有效认购数量)/1.00
?=1
其中,“第i只债券的价值”详见本基金管理人发布的《西藏东财中证1-3
年国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
第i只债券的有效认购数量=第i只债券的有效认购申请数量×认购申请确
认比例,“第i只债券的有效认购数量”按照截位方式保留到1手的整数倍。
当认购发生部分确认时,认购申请确认份额不受认购最低限额的限制,将按
照认购申请确认比例对每笔有效认购申请份额进行部分确认处理。最终认购申请
确认结果以本基金登记结算机构的记录为准。未确认部分的认购款项(含债券)
将在募集期结束后退还给投资者,敬请投资者留意。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-9210-107)或登陆本公司网站
(www.dongcaijijin.com)获取相关信息。
投资者在做出投资决策前,请务必详细阅读本基金相关的基金合同、招募说
明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件,全面了解基金的具体情况、风险
评级及特有风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风
险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
西藏东财基金管理有限公司
2024年12月19日
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