一、公募REITs基本信息

公募REITs名称 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金 

公募REITs简称 华安百联消费REIT 

公募REITs代码 508002 

公募REITs合同生效日 2024年7月11日 

基金管理人名称 华安基金管理有限公司 

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 

二、交割审计情况

华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司上海又一城购物中心有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：上海又一城购物中心有限公司审计报告-上会师报字（2024）第11859号）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024年7月11日）资产总计633,723,341.06元，负债合计153,461,538.92元，所有者权益合计480,261,802.14元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2024年8月23日


              

                

               华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告.pdf