天弘永定价值成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

（更新）

编制日期：2024年09月25日

送出日期：2024年09月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  天弘永定价值成长混合  基金代码  420003  

基金简称A  天弘永定价值成长混合A  基金代码A  420003  

基金管理人  天弘基金管理有限公司  基金托管人  兴业银行股份有限公司  

基金合同生效日  2008年12月02日    

基金类型  混合型  交易币种  人民币  

运作方式  普通开放式  开放频率  每个开放日  

基金经理  刘国江  开始担任本基金基金经理的日期  2021年01月06日  

证券从业日期  2008年07月01日  

其他  本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5,000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5,000万元，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。  

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标  在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，为投资者创造超额收益。  

投资范围  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60％－95％,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5％－40％,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。  

主要投资策略  资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略。  

业绩比较基准  沪深 300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。  

风险收益特征  本基金为主动投资的混合型基金。本基金的风险与预期收益都高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。  

注:详见《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型  金额(M)/持有期限(N)  收费方式/费率  备注  

申购费  M＜50万  0.15%  特定投资主体  

50万≤M＜500万  0.10%  特定投资主体  

500万≤M＜1000万  0.08%  特定投资主体  

1000万≤M  1000元/笔  特定投资主体  

M＜50万  1.50%  非特定投资主体  

50万≤M＜500万  1.00%  非特定投资主体  

500万≤M＜1000万  0.80%  非特定投资主体  

1000万≤M  1000元/笔  非特定投资主体  

赎回费  N＜7天  1.50%   

7天≤N＜365天  0.50%   

365天≤N＜730天  0.25%   

730天≤N  0.00%   

注：1、同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购

费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、本基金对特定投资主体实施优惠费率，具体特定投资主体范围请参见本基金招募说明书。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额  收取方  

管理费  1.20%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.20%  基金托管人  

审计费用  70,000.00 元  会计师事务所  

信息披露费  100,000.00 元  规定披露报刊  

其他费用  合同约定的其他费用，包括律师费、诉讼费等。  第三方收取方  

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）  

1.43%  

注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关

数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金具有普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、职业道德风险、

流动性风险、合规性风险、投资管理风险、存托凭证投资风险、其他风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的

滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：

95046］

●《天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同》

《天弘永定价值成长混合型证券投资基金托管协议》

《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书》

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料


              

                

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