关于摩根货币市场基金调低管理费率、托管费率并修改基金合

同和托管协议的公告

为更好地服务投资者，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）根据《中

华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《摩根货币市场

基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，经与基金托管人协商一致，决定自2024

年11月19日起，调整摩根货币市场基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率并对

本基金基金合同、《摩根货币市场基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应修改，并

同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将有关修订内容说明如下：

一、调整管理费率、托管费率的基本情况

本基金的管理费率将由0.33%调整为0.29%、托管费率由0.10%调整为0.09%。

二、基金合同的修订内容

基金合同“二十二、基金费用与税收”中“（二）基金费用计提方法、计提标准和

支付方式”的原表述：

“1、基金管理人的基金管理费

在通常情况下，基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提，计

算方法如下：基金管理人的管理费计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

……

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计

算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

……”

修改为：

“1、基金管理人的基金管理费

在通常情况下，基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.29%年费率计提，计

算方法如下：基金管理人的管理费计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

……

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.09%年费率计提。计

算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

……”

三、托管协议的修订内容

托管协议“十六、基金管理费、基金托管费及其他费用”中的原表述：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计

算方法如下：基金管理人的管理费计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

……

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计

算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

……”

修改为：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.29%年费率计提。计

算方法如下：基金管理人的管理费计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

……

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.09%年费率计提。计

算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

……”

四、重要提示

1、根据基金合同“十一、基金份额持有人大会”约定：“（二）以下情况不需召开

基金份额持有人大会：1、调低基金管理费、基金托管费和销售服务费；”，且本次调整

管理费率、托管费率事宜对基金份额持有人利益无实质性不利影响。因此，根据基金合

同的约定，本次调整管理费率、托管费率事宜不需召开基金份额持有人大会。

2、本次对基金合同、托管协议的修改，本基金的招募说明书及基金产品资料概要

对应内容也随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)

和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的更新后的基金合

同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

3、本次修改自2024年11月19日起生效。

4、投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站

(am.jpmorgan.com/cn)咨询相关信息。

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人所

管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认

真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合

自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

摩根基金管理（中国）有限公司

2024年11月19日


              

                

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