天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月30日送出日期：2024年05月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  天治趋势精选混合  基金代码  350007  

基金管理人  天治基金管理有限公司  基金托管人  中国建设银行股份有限公司  

基金合同生效日  2009年07月15日  上市交易所及上市日期  暂未上市  

基金类型  混合型  交易币种  人民币  

运作方式  契约型开放式  开放频率  每个开放日  

基金经理  开始担任本基金基金经理的日期  证券从业日期   

梁莉  2022年01月29日  2011年05月01日  

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

注：本部分请阅读《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》"第十二章

基金的投资"了解详细情况

投资目标  在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。  

投资范围  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，股票资产的80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。  

主要投资策略  本基金在大类资产积极配置的基础上，进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选；股票资产聚焦受益于重大人口趋势主题的优势行业，通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选其中的领先公司进行重点投资。  

业绩比较基准  沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%  

风险收益特征  本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。  

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）  M＜25万  1.50%   

25万≤M＜100万  1.00%   

100万≤M＜500万  0.50%   

M≥500万  1200.00元/笔   

赎回费  N＜7天  1.50%   

7天≤N＜365天  0.50%   

365天≤N＜730天  0.30%   

N≥730天  0.00%   

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额  收取方  

管理费  1.20%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.20%  基金托管人  

审计费用  25,000.00  会计师事务所  

信息披露费  50,000.00  规定披露报刊  

注：

①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

②本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

 基金运作综合费率（年化）  

持有期  1.70%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近

一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、其

他风险、本基金特有的风险。

本基金的特定风险：本基金属于灵活配置混合型基金，在灵活配置股票和债券资产的基础上，

精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。如果股票市场或债

券市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响。本基金特有的风险主要来自三个方面：一是

作为灵活配置型基金的特有风险；二是股票投资方面的特有风险；三是投资于存托凭证的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后性，

如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.chinanature.com.cn

客服电话：400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

               天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新.pdf