天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月14日送出日期：2024年11月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  天治中国制造2025混合  基金代码  350005  

基金管理人  天治基金管理有限公司  基金托管人  交通银行股份有限公司  

基金合同生效日  2008年05月08日  上市交易所及上市日期  暂未上市  

基金类型  混合型  交易币种  人民币  

运作方式  契约型开放式  开放频率  每个开放日  

基金经理  开始担任本基金基金经理的日期  证券从业日期   

梁莉  2021年04月15日  2011年05月01日  

天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金是由天治创新先锋灵活配置混合型证券投资基

金于2016年4月7日转型而来。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

注：本部分请阅读《天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》"第九

章基金的投资"了解详细情况

投资目标  在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于中国制造2025的主题相关企业，追求持续稳健的超额回报。  

投资范围  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于受益于中国制造2025主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 

 当程序后，可以将其纳入投资范围。  

主要投资策略  1、资产配置策略 资产配置策略是指基于宏观经济和证券市场运行环境的整体研究，结合内部和外部的研究支持，本基金管理人分析判断股票和债券估值的相对吸引力，从而决定各大类资产配置比例的调整方案，进行主动的仓位控制。 2、股票投资策略 本基金"中国制造2025"的投资主题源自国务院2015年印发的《中国制造2025》，这是中国制造业未来发展设计的顶层规划和路线图，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。本基金将沿着国家对制造业中长期规划路线，把握其中蕴含的投资机会。 3、债券投资策略 4、权证投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、股指期货投资策略 7. 存托凭证投资策略  

业绩比较基准  申银万国制造业指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%  

风险收益特征  本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。  

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）  M 1.50%   

25万≤M 1.00%   

100万≤M 0.50%   

M≥500万  1200.00元/笔   

赎回费  N 1.50%   

7天≤N 0.50%   

365天≤N 0.30%   

N≥730天  0.00%   

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额  收取方  

管理费  1.20%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.20%  基金托管人  

审计费用  25,000.00  会计师事务所  

信息披露费  0.00  规定披露报刊  

注：

①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

②本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

③本基金自2024年7月10日起，由管理人承担本基金信息披露费、审计费，当本基金规模不低于

5000万元时，自次一自然日起恢复由基金资产承担前述费用。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

 基金运作综合费率（年化）  

 1.58%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近

一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、本基金特有的风险、管理

风险、信用风险、操作或技术风险、合规风险、其他风险。

本基金的特定风险：1、本基金为灵活配置混合型证券投资基金，存在大类资产配置风险。2、

本基金投资于中小企业私募债券，可能存在信用风险与流动性风险。3、本基金可投资于股指期货，

股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）基差

风险；（4）保证金风险；（5）信用风险；（6）操作风险。4、投资于存托凭证的风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后性，

如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.chinanature.com.cn

客服电话：400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

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