诺安策略精选股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月28日

送出日期：2024年05月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称诺安策略精选股票基金代码320020

基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

基金合同生效日2018年06月30日基金类型股票型

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

交易币种人民币

开始担任本基金基

2023年02月18日

金经理的日期基金经理李迪

证券从业日期2015年10月19日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会，实现基金

投资目标

资产长期稳健增值。

本基金的投资范围为国内依法公开发行的A股股票（包括中小板、创业板及其他

经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、股指期货、债券、货币市场工

具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规

定。

投资范围基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产占基金资产的比例不

低于80%，权证占基金资产净值0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的

比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相

关规定执行。

本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、

主要投资策略

债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略六个方面。

业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

风险收益特征本基金是一只股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。

(二)投资组合资产配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注

M＜50万元1.50%-

50万元≤M＜200万元1.00%-

申购费（前收费）

200万元≤M＜500万元0.60%-

M≥500万元1000元/笔-

N＜7天1.50%-

7天≤N＜30天0.75%-

赎回费30天≤N＜365天0.50%-

365天≤N＜730天0.25%-

N≥730天0.00%-

申购费：M：申购金额；单位：元

赎回费：1年指365天。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费1.20%基金管理人和销售机构

托管费0.20%基金托管人

审计费用30,000.00元会计师事务所

信息披露费120,000.00元规定披露报刊

《基金合同》生效后，与基金相关-

的证券、期货交易或结算而产生的

费用、基金份额持有人大会费用、

律师费、诉讼费、资金汇划费用、

其他费用基金的开户费用及账户维护费用、

按照国家有关法律法规规定可以

列入的其他费用，按费用实际支出

金额，列入当期费用，由基金托管

人从基金资产中支付。

注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预

估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.49%

注：本基金管理费率、托管费率为现行合同规定费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相

关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

在投资者作出投资决策后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于市场系统性风险、

上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、投资股指期货的特定风险、资产配

置风险、启用侧袋机制的风险、投资存托凭证的风险、本基金特有风险及其他风险。

本产品特有风险：本基金为股票型基金，在股票选择上具有一定的主观性，将在个股投资决策

中给基金带来一定的不确定性，因而存在个股选择风险。

当本基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和

转换。侧袋账户对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性，基金份额

持有人可能因此面临损失。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解

决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权

将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁

决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998]

1、《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》《诺安策略精选股票型证券投资基金托管协议》

《诺安策略精选股票型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无


              

                

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