长城稳健增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月21日

送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  长城稳健增利债券  基金代码  200009  

下属基金简称  长城稳健增利债券A  下属基金代码  200009  

下属基金简称  长城稳健增利债券C  下属基金代码  008974  

下属基金简称  长城稳健增利债券D  下属基金代码  019775  

下属基金简称  长城稳健增利债券E  下属基金代码  020605  

基金管理人  长城基金管理有限公司  基金托管人  中国建设银行股份有限公司  

基金合同生效日  2008年8月27日  

基金类型  债券型  交易币种  人民币  

运作方式  普通开放式  开放频率  每个开放日  

基金经理  魏建  开始担任本基金基金经理的日期  2020年7月10日  

证券从业日期  2008年7月14日  

其他  基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。  

注：本基金自2020年2月3日起增设C类基金份额，自2023年10月19日起增设D

类基金份额，自2024年1月18日起增设E类基金份额。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标  主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适度参与二级市场权益类金融工具投资，并运用固定比例投资组合保险策略对权益类组合资产的风险进行有效管理，在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。同时根据市场环境变化，采用积极主动的组合动态调整策略，力争获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。  

投资范围  本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券；投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法 

 规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。 除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），二级市场股票（含存托凭证）和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金组合资产中固定收益类资产所占比不低于基金资产的80%，权益类资产所占比占比不超过基金资产的20%，且本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。  

主要投资策略  1、动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略；2、收益资产投资策略；3、风险资产投资策略。  

业绩比较基准  中国债券总指数  

风险收益特征  本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金。本基金为中低等风险、中低等收益基金产品。  

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，

不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

长城稳健增利债券A

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）  M＜ 100万元  0.8%  非养老金客户  

100万元≤M＜ 300万元  0.5%  非养老金客户  

300万元≤M＜ 500万元  0.3%  非养老金客户  

 500万元≤M  1000元/笔  非养老金客户  

M＜ 100万元  0.16%  养老金客户  

100万元≤M＜ 300万元  0.1%  养老金客户  

300万元≤M＜ 500万元  0.06%  养老金客户  

500万元≤M  1000元/笔  养老金客户  

赎回费  N＜ 7天  1.5%  场外份额  

7天≤ N＜ 30天  0.3%  场外份额  

30天≤ N＜ 365天  0.1%  场外份额  

365天≤ N＜ 730天  0.05%  场外份额  

730天≤ N  0%  场外份额  

长城稳健增利债券C

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）  本基金C类份额不收取申购费用   -  

赎回费  N＜ 7天  1.5%  场外份额  

7天≤ N＜ 30天  0.1%  场外份额  

30天≤ N  0%  场外份额  

长城稳健增利债券D

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）  M＜ 100万元  0.9%  非养老金客户  

100万元≤M＜ 300万元  0.6%  非养老金客户  

300万元≤M＜ 500万元  0.4%  非养老金客户  

500万元≤M  1000元/笔  非养老金客户  

M＜ 100万元  0.18%  养老金客户  

100万元≤M＜ 300万元  0.12%  养老金客户  

300万元≤M＜ 500万元  0.08%  养老金客户  

500万元≤M  1000元/笔  养老金客户  

赎回费  N＜ 7天  1.5%  场外份额  

7天≤ N  0%  场外份额  

长城稳健增利债券E

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）  本基金E类份额不收取申购费用   -  

赎回费  N＜ 90天  1.5%  场外份额  

90天≤ N  0%  场外份额  

注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额  收取方  

管理费  0.30%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.1%  基金托管人  

长城稳健增利债券A销售服务费  0.00%  销售机构  

长城稳健增利债券C销售服务费  0.30%  销售机构  

长城稳健增利债券D销售服务费  0.00%  销售机构  

长城稳健增利债券E销售服务费  0.10%  销售机构  

审计费用  50,000.00  会计师事务所  

信息披露费  120,000.00  规定披露报刊  

其他费用  基金财产拨划支付的银行费用、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金的证券交易费用以及依法可以在基金财产中列支的其他费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。  -  

注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2.审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额

类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

长城稳健增利债券A

 基金运作综合费率（年化）  

 0.43%  

长城稳健增利债券C

 基金运作综合费率（年化）  

 0.73%  

长城稳健增利债券D

 基金运作综合费率（年化）  

 0.43%  

长城稳健增利债券E

 基金运作综合费率（年化）  

 0.53%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用

以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、证券市场风险

（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司经营风险；（5）

购买力风险

2、流动性风险

3、管理风险

4、其他风险

5、存托凭证投资相关风险

6、科创板股票投资相关风险

注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的

相关事项。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信

息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存

在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相

关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

暂无。


              

                

               长城稳健增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新.pdf