根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）有关规定，经与基金托管人协商一致，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月13日起，对公司旗下证券投资基金持有的“诺辉健康”（股票代码：6606.HK）进行估值调整，按照3.54港元/股进行估值。

　　本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，谨慎确定其估值价格。

　　特此公告

　　平安基金管理有限公司

　　2024年9月14日

 


              

                

               平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告.pdf