汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2024年08月26日

送出日期：2024年08月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  汇安裕阳三年持有期混合  基金代码  168601  

基金管理人  汇安基金管理有限责任公司  基金托管人  中国光大银行股份有限公司  

基金合同生效日  2024年09月26日  上市交易所及上市日期  暂未上市  

基金类型  混合型  交易币种  人民币  

运作方式  其他开放式  开放频率  本基金每份基金份额设置三年的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不可就该份基金份额提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当日）基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。以红利再投资方式取得的基金份额不受最短持有期限的限制。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。  

基金经理  开始担任本基金基金经理的日期  证券从业日期   

邹唯  2024年09月26日  2000年06月01日  

其他  《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。  

 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。  

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标  本基金在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，追求基金资产净值的长期稳健增长。  

投资范围  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。  

主要投资策略  本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资业务投资策略、港股通标的股票投资策略和存托凭证投资策略等。  

业绩比较基准  沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券总指数收益率×20%  

风险收益特征  本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。  

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

无。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）  M 1.50%   

100万≤M 1.20%   

200万≤M 0.80%   

M≥500万  1000.00元/笔   

赎回费  N 1.50%   

7天≤N 0.75%   

30天≤N 0.50%   

N≥180天  0.00%   

申购费：本基金在申购时收取申购费用。若投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计

算。申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推

广、销售、登记等各项费用。

赎回费：对于本基金每份基金份额，本基金设置三年锁定期限，三年后方可赎回，赎回时不收取赎

回费。对于不受最短持有期限制的红利再投资所得基金份额，赎回费率见上表。赎回费用由赎回基

金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30天的

投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天但少于90天的投资人收取

的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天但少于180天的投资人收

取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必

要的手续费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额  收取方  

管理费  1.20%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.20%  基金托管人  

审计费用  60,000.00  会计师事务所  

信息披露费  120,000.00  规定披露报刊  

其他费用  1、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 2、基金份额持有人大会费用； 3、基金的证券、期货、股票期权交易费用； 4、基金的银行汇划费用； 5、基金的相关账户的开户及维护费用； 6、因投资港股通标的 相关服务机构  

 股票而产生的各项费用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。   

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合

规风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售

机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。

2、本基金特有风险包括：通过港股通投资港股存在的风险、资产支持证券投资风险、国债期货

投资风险、股指期货投资风险、股票期权投资风险、存托凭证投资风险、融资业务的主要风险和运作

模式的流动性风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

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