国金沪深300指数增强证券投资基金（国金300指数增强A份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年06月24日

送出日期：2024年06月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   国金300指数增强   基金代码   167601   

下属基金简称   国金300指数增强A   下属基金交易代码   167601   

基金管理人   国金基金管理有限公司  基金托管人   中国光大银行股份有限公司  

基金合同生效日   2017年09月01日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   股票型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   马芳  开始担任本基金基金经理的日期   2022年11月14日  

证券从业日期   2016年11月12日  

其他   国金沪深300指数增强证券投资基金由国金沪深300指数分级证券投资基金变更注册而来。  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。

投资目标   本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。   

投资范围   本基金的标的指数为中证指数有限公司发布的沪深300指数。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。  本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保 

 持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。  本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有的风险。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。  

主要投资策略   本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。   

业绩比较基准   95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）  

风险收益特征   本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。  

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

申购费  （前收费）   M＜1,000,000元   1.20%   

1,000,000元≤M＜2,000,000元   1.00%   

M≥2,000,000元   1,000元/笔   

赎回费   N＜7日   1.50%   

7日≤N＜365日   0.50%   

365日≤N＜730日   0.25%   

N≥730日   0.00%   

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付  1.00%   基金管理人和销售机构   

托管费   基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付  0.20%   基金托管人   

审计费用   90,000.00元   会计师事务所   

信息披露费   120,000.00元   规定披露报刊   

指数许可使用费   标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率计提。 标的指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元，合计年下限为 20 万元。  指数编制公司   

其他费用   《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关合作机构    

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费、指数许可使用费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为

预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

国金300指数增强A

基金运作综合费率（年化）   

1.27%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报

披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、基金间转换

所产生的风险、特有风险及其他风险。

本基金特有的风险：1、指数化投资风险；2、中小企业私募债投资风险；3、股指期货/国债期货投资风

险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和

基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基

金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取

基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协

商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商或调解方式解决的，任

何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委

员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

               国金沪深300指数增强证券投资基金（国金300指数增强A份额）基金产品资料概要（更新）.pdf