中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江司太立制药股份有限公司（司太立，代码：603520）非公开发行股票的认购。浙江司太立制药股份有限公司已发布《司太立:2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称

中欧创新成长灵活配置

混合型证券投资基金

中欧行业成长混合型证

券投资基金(LOF)

认购数量

（股）

820,513

1,435,897

总成本（元）

8,000,001.75

13,999,995.75

总 成 本 占 基

金 资 产 净 值

比例（%）

0.4030

0.5082

账面价值（元）

7,721,027.33

13,511,790.77

账 面 价 值 占

基 金 资 产 净

值比

例（%）

0.3890

0.4905

锁定期

6个月

6个月

　　注：基金资产净值、账面价值为2024年06月14日数据。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　2024年06月18日


              

                

               中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资司太立(603520)非公开发行股票的公告.pdf