易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料

概要更新

编制日期：2024年11月14日

送出日期：2024年11月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称易方达黄金ETF基金代码159934

易方达基金管理有限公中国工商银行股份有限

基金管理人基金托管人

司公司

上市交易所及上深圳证券交易所

基金合同生效日2013-11-29

市日期2013-12-16

基金类型其他类型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2023-08-19

基金经理的日期

基金经理鲍杰

证券从业日期2017-08-02

场内简称：黄金ETF

其他：商品基金

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约

（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、

债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法

投资范围律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩

黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），

基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资

组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产净值

的95%。

本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。为紧

密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在

主要投资策略0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。当黄金现货实盘合约流动

性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时，本基金也可适当投

资于黄金现货延期交收合约。

业绩比较基准上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价。

本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价表现，具有

风险收益特征

与上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约相似的风险收益特征。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

1、在场内份额的实物申购、赎回方式下，投资人申购本基金场内份额时，申购赎回办理机

构不收取佣金；投资人赎回本基金场内份额时，申购赎回办理机构可按照不超过0.5%的标

准收取佣金。与本基金场内份额实物申购、赎回方式相关的过户费等相关费用按上海黄金交

易所的相关规定执行，具体见上海黄金交易所相关业务规则。2、投资人参与本基金场内份

额的现金申购、赎回，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。3、场内交易

费用以证券公司实际收取为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费年费率0.50%基金管理人、销售机构

托管费年费率0.10%基金托管人

审计费用年费用金额80,000.00元会计师事务所

信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊

详见招募说明书的基金费用与税收

其他费用

章节。

注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估

值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.68%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产

净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次

基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的风险包括黄金市场波动风险、基金跟踪偏离风险、基金份额二级

市场价格折溢价的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风

险评级可能不一致的风险、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、不同

申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风险等特有

风险，以及第三方机构服务的风险、管理风险、操作风险、其他风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的

原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合

同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好

协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


              

                

               易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新.pdf