关于嘉实沪深300ETF及嘉实沪深300ETF联接（LOF）

降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 

 

 

 

 

　　为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2024年11月23日起降低嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金及嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的管理费率及托管费率，上述两只基金管理费率由0.5%降低至0.15%，托管费率由0.1%降低至0.05%，并对相关法律文件中涉及基金管理费率及托管费率的内容进行修改，同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、托管人信息。

　　嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改内容说明如下：

　　章节 修改前 修改后

释义 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会

银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或国家金融

监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理

的机构

九、基金合

同 当 事 人

及 其 权 利

义务

（一）基金管理人

1、基金管理人基本情况

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8

号上海国金中心二期27楼09-14单元

组织形式：有限责任公司（中外合资）

（一）基金管理人

1、基金管理人基本情况

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路

1318号1806A单元

组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）

九、基金合

同 当 事 人

及 其 权 利

义务

（二）基金托管人

1、基金托管人基本情况

法定代表人：刘连舸

(二）基金托管人

1、基金托管人基本情况

法定代表人：葛海蛟

十九、基金

费 用 与 税

收

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费

率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。 经基金管理人

与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首

日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金

管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费

率计提。 计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。 经基金管理人

与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首

日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金

托管人。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费

率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。 经基金管理人

与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日

起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理

人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费

率计提。 计算方法如下：

H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。 经基金管理人

与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日

起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管

人。

　　嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议修改内容说明如下：

　　章节 修改前 修改后

一、托管协

议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人” ）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8

号上海国金中心二期27楼09-14单元

组织形式：有限责任公司（中外合资）

（一）基金管理人（或简称“管理人” ）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路

1318号1806A单元

组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）

一、托管协

议当事人

（二）基金托管人（或简称“托管人” ）1、基金托管

人基本情况

法定代表人：刘连舸

(二）基金托管人（或简称“托管人” ）1、基金托管人

基本情况

法定代表人：葛海蛟

十一、基金

费用

（一）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费

率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，

按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，

由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资

产中一次性支付给基金管理人。

在首期支付基金管理费前， 基金管理人应向托

管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。 基

金管理人如需要变更此账户， 应提前10个工作日向

托管人出具书面的收款账户变更通知。

（二）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费

率计提。 计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，

按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，

由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资

产中一次性支付给基金托管人。

（一）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费

率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末，

按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，

由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产

中一次性支付给基金管理人。

在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管

人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。 基金管

理人如需要变更此账户，应提前10个工作日向托管人

出具书面的收款账户变更通知。

（二）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费

率计提。 计算方法如下：

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末，

按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，

由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产

中一次性支付给基金托管人。

　　嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同修改内容说明如下：

　　章节 修改前 修改后

九、基金合

同 当 事 人

及 其 权 利

义务

（一）基金管理人

1、基金管理人基本情况

组织形式：有限责任公司（中外合资）

（一）基金管理人

1、基金管理人基本情况

组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）

二十一、基

金 费 用 与

税收

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收

取管理费。 本基金管理费按前一日基金资产净值扣

除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产

后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。 管

理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目

标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，

若为负数，则E取0。

基金管理人的管理费每日计算， 逐日累计至每

月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作

日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收

取托管费。 本基金托管费按前一日基金资产净值扣

除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产

后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。 托

管费的计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目

标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，

若为负数，则E取0。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按

月支付， 由基金托管人于次月前三个工作日内从基

金财产中一次性支取。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收

取管理费。 本基金管理费按前一日基金资产净值扣除

所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后

的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理

费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目

标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若

为负数，则E取0。

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月

月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日

内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收

取托管费。 本基金托管费按前一日基金资产净值扣除

所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后

的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。托管

费的计算方法如下：

H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目

标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若

为负数，则E取0。

基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月底，按

月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金

财产中一次性支取。

　　嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议修改内容说明如下：

　　章节 修改前 修改后

一、托管协

议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人” ）

组织形式：有限责任公司

（一）基金管理人（或简称“管理人” ）

组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）

十六、基金

费用

（一）基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收

取管理费。 本基金管理费按前一日基金资产净值扣

除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产

后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。 管

理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目

标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，

若为负数，则E取0。

管理费每日计提，逐日累计。 对于已确认的管理

费，由基金托管人按月划付。 经基金管理人与基金托

管人核对一致后， 由基金托管人于次月前三个工作

日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（二）基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收

取托管费。 本基金托管费按前一日基金资产净值扣

除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产

后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。 托

管费的计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目

标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，

若为负数，则E取0。

基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，

按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，

由基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中

一次性支取。

（一）基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收

取管理费。 本基金管理费按前一日基金资产净值扣除

所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后

的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理

费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目

标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若

为负数，则E取0。

管理费每日计提，逐日累计。 对于已确认的管理

费，由基金托管人按月划付。 经基金管理人与基金托

管人核对一致后，由基金托管人于次月前三个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（二）基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收

取托管费。 本基金托管费按前一日基金资产净值扣除

所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后

的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。托管

费的计算方法如下：

H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目

标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若

为负数，则E取0。

基金托管费每日计算， 逐日累计至每个月月末，

按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，

由基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中

一次性支取。

　　上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，已经与托管人协商一致，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

　　基金合同、托管协议的修改自2024年11月23日起生效。基金管理人将对基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。

　　投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了解相关情况。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2024年11月20日

 


              

                

               关于嘉实沪深300ETF及嘉实沪深300ETF联接（LOF）降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告.pdf