嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会已于2020年9月25日至2020年10月26日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。基金份额持有人大会决议已于2020年10月28日表决通过之日起生效。

根据持有人大会决议及《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等相关文件，本基金的份额转换基准日为2020年11月26日，对转换基准日登记在册的嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额进行转换与变更登记。现将转换结果公告如下：

一、基金份额转换结果

转换前基金份额 转换前份额单位净值（元） 转换前基金份额数量（份）转换后基金份额  转换后基金份额数量（份） 转换后份额单位净值（元）

嘉实多利优先份额1.0334 17,014,188.00 嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额17,175,404.00 1.0237

嘉实多利进取份额0.9849 4,253,547.00 嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额4,092,330.00 1.0237

嘉实多利基金份额场内份额1.0237 2,333,684.00 嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额2,333,684.00 1.0237

嘉实多利基金份额场外份额1.0237 19,264,571.46 嘉实多利收益债券型证券投资基金场外份额19,264,571.46 1.0237

注：待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后，基金份额持有人可查询经登记机构确认的转换后的基金份额。转换完成后，基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。由于基金份额数取整或截位计算产生的误差，基金份额持有人将面临基金资产净值减小的风险，其中对于持有份额数较少的嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额、嘉实多利基金份额场内份额的持有人，将面临持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金财产的风险。

二、重要提示

（一）基金份额转换后，嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人成为嘉实多利收益债券型证券投资基金基金份额持有人，基金份额总额与嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，基金份额转换对持有人的权益无实质性影响。

（二）本基金管理人自2020年11月30日起，开始办理嘉实多利收益债券型证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资、转托管（场外转托管及场内转场外跨系统转托管），详情敬请投资者查阅基金管理人于2020年11月23日发布的《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金2020年11月26日、11月27日暂停申购、赎回、定投、转托管的公告》。

（三）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告。

三、咨询方式

投资者欲了解详细情况，可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn），或拨打客户服务电话 400-600-8800（免长途通话费） 咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2020年11月30日


              

                

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