富国高新技术产业混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024年06月11日（信息截至：2024年06月07日）

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完

整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  富国高新技术产业混合  基金代码  100060  

基金管理人  富国基金管理有限公司  基金托管人  中国工商银行股份有限公司  

基金合同生效日  2012年06月27日  基金类型  混合型  

运作方式  普通开放式  开放频率  每个开放日  

交易币种  人民币    

基金经理  李元博  任职日期  2015年11月23日  

证券从业日期  2009年08月17日  

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标  本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。  

投资范围  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 本基金为混合型基金，投资于股票类及存托凭证资产的比例占基金资产的60%—95%，其中投资于高新技术产业相关股票及存托凭证的比例不低于股票类及存托凭证资产的80%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%－40%。  

主要投资策略  本基金主要投资于高新基础产业的股票，主要包含以下两类：一是传统高技术产业股票；二是新兴高技术产业股票。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；本基金将采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择，兼顾对该类股票在价值水平、成长能力上的考核，选择具有可持续的成长性、估值水平较为合理的上市公司；在债券投资方面，本基金采用久期控制下的主动性投资策略。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金的权证投资策略详见法律文件。  

业绩比较基准  中证800指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。  

风险收益特征  本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。  

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二）投资组合资产配置图表

注：截止日期2024年03月31日。

（三）最近10年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日2012年06月27日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩

不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

费用类型  金额（M）/持有期限（N）  费率（普通客户）  费率（特定客户）  

申购费（前端）  M＜100万  1.5%  0.15%  

100万≤M＜500万  1.2%  0.12%  

M≥500万  1000元/笔  1000元/笔  

申购费（后端）  N≤1年  1.8%  

1＜N≤3年  1.2%  

3＜N≤5年  0.6%  

N＞5年  0  

赎回费（前端）  N＜7天  1.5%  

N≥7天  0.5%  

赎回费（后端）  N＜7天  1.5%  

7≤N≤730天  0.6%  

2＜N≤3年  0.3%  

N＞3年  0  

注：前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程

中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

（二）基金运作相关费用

费用类别  年费率/收费方式  收取方  

管理费  1.20%  基金管理人、销售机构  

托管费  0.20%  基金托管人  

审计费用  55,000.00元/年  会计师事务所  

信息披露费  120,000.00元/年  规定披露报刊  

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资

产扣除。年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作

费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。

（三）基金运作综合费用测算

基金运作综合费率（年化）  

1.41%  

注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管

理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅

读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风

险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。

本基金的特有风险包括：本基金主要投资于高新技术产业相关的上市公司，80%以上的股票类

资产属于上述投资方向所确定的内容，而市场整体并不全部符合本基金的选股标准，因此在特定的

投资期间之内，本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差，也因此可能使本基金的业绩表现在特

定时期落后于大市或其它混合型基金。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风

险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管

理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲

裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披

露文件。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688

（全国统一，免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


              

                

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