根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2024年7月10日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“诺辉健康（代码：6606.HK）”进行估值调整，估值价格调整为6.62港元/股。

　　待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

　　投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2024年7月11日

 


              

                

               嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告.pdf