嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年12月20日

送出日期：2024年12月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   嘉实海外中国股票混合（QDII）   基金代码   070012   

基金管理人   嘉实基金管理有限公司  基金托管人   中国银行股份有限公司  

境外投资顾问   -  境外托管人   中国银行(香港)有限公司  Bank of China (Hong Kong) Limited  

基金合同生效日   2007年10月12日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   混合型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   胡宇飞  开始担任本基金基金经理的日期   2021年7月24日  

证券从业日期   2005年7月1日  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标   分散投资风险，获取中长期稳定收益   

投资范围   本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票；银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理；由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。   相对于基金资产净值，股票投资比例为60－100％。  

主要投资策略   本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。具体策略包括：大类资产配置、股票投资的板块/行业配置、证券选择、币种配置及外汇管理。   

业绩比较基准   MSCI中国指数  

风险收益特征   较高风险、较高收益  

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

申购费  （前收费）   M 1.5%   

500,000≤M＜2,000,000   1.2%   

2,000,000≤M＜5,000,000   0.8%   

M≥5,000,000   1,000元/笔   

申购费  （后收费）   N＜1年   0.2%   

1年≤N＜3年   0.1%   

N≥3年   0%   

赎回费   N＜7天   1.5%   

7天≤N＜365天   0.5%   

365天≤N＜730天   0.3%   

N≥730天   0%   

注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所

适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招

募说明书》及相关公告。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   1.8%   基金管理人、销售机构   

托管费   0.3%   基金托管人   

审计费用   99,000.00元   会计师事务所   

信息披露费   120,000.00元   规定披露报刊   

其他费用   基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。  

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际

金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）   

2.11%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年

报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

具体风险包括：海外市场风险、国家风险和政府管制风险、政治风险、流动性风险、汇率与外汇管制

风险、衍生品风险、利率风险、信用风险、大宗交易风险、小市值/高科技公司股票风险、新兴市场的风险、

管理风险、税收风险、金融模型风险、证券借贷/正回购/逆回购风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》

《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议》

《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


              

                

               嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新.pdf