为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务

于投资者，根据《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基

金合同”或“《基金合同》”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称

“基金管理人”或“本公司”）决定自2025年1月6日起对博时转债增强债券

型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额、取消基金份额转换

限制。

经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，本公司对基金合同、

《博时转债增强债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”或

“《托管协议》”）中有关内容进行相应修订，现将本基金增加E类基金份额等

修改的相关内容说明如下：

一、博时转债增强债券型证券投资基金增加E类基金份额方案概要

（1）基金份额分类

在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎

回费用的基金份额，称为A类基金份额。

从本类别基金资产中按照0.40%年费率计提销售服务费而不收取认购/申购

费用、对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但

对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为C

类基金份额。

从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费而不收取申购费用、

对于持有期限不少于7日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期

限少于7日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为E类基金份

额。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，

本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，

计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额

总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

份额简称 份额代码 

博时转债增强债券A 050019 

博时转债增强债券C 050119 

博时转债增强债券E 023165 

（2）基金费率

本基金各类基金份额的申购费率、赎回费率、管理费率、托管费率、销售

服务费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所

示：

费率结构 基金分类 

申购费率 申购金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 E类基金份额申购费率 

M＜100万元 0.80% 0.00% 0.00% 

100万元≤M＜300万元 0.50% 

300万元≤M＜500万元 0.30% 

M≥500万元 1000元/笔 

赎回费率 持有基金份额期限（Y） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率 

Y 1.50%  1.50% 1.50% 

7天≤Y 0.10%  0.75% 0.00% 

30天≤Y 0.00% 

1年≤Y 0.05% 

Y≥2年 0.00%  

管理费率（年费率） 0.75% 

托管费率（年费率） 0.20% 

销售服务费率（年费率） 0.00% 0.40% 0.01% 

首次申购最低金额 代销机构 1.00元 1.00元 10万元 

直销机构 1.00元 1.00元 10万元 

追加申购最低金额 代销机构 1.00元 1.00元 1万元 

直销机构 1.00元 1.00元 1万元 

账户最低基金份额余额 1份（按交易账户统计） 1份（按交易账户统计） 1份（按交易账户统计） 

注：1年指365天。

1）各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各

代销机构的业务规定为准。

2）本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于所收取的A类基金份额

赎回费，基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入

基金财产；其他赎回费将不低于其总额的25%计入基金财产，其余部分用于支

付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于30日的C类基金份额以及持有

期限少于7日的E类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）其他

本基金E类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本公

司有权根据具体情况增加或者调整销售机构，敬请关注基金管理人网站。

1）本基金E类基金份额自生效之日起开通申购、赎回业务；

2）本基金E类基金份额自生效之日起开通转换、定期定额投资业务。

本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》进行披露。

二、对《基金合同》及《托管协议》有关内容的修订

本次增加E类基金份额、取消基金份额转换限制等修改不损害基金份额持有

人的实质利益，该等修改无须召开基金份额持有人大会，基金合同和托管协议的

具体修订内容详见附件。

三、重要提示

1、基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的

约定。修改后的基金合同、托管协议自2025年1月6日起生效，并与本公告同

日登载于基金管理人网站（www.bosera.com）及中国证监会基金电子披露网站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。

2、招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

（1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；

（2）本公司网址：http://www.bosera.com。

2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对

投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。

投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基

金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适

当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投

资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年1月3日

附件1：《基金合同》修订对照表章节原基金合同内容修订后基金合同内容二、释义中国银监会：指中国银行业监督管理委员会；银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局；C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额；C类基金份额：指从本类别基金资产中按照0.40%年费率计提销售服务费而不收取认购/申购费用、对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额；无E类基金份额：指从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费而不收取申购费用、对于持有期限不少于7日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于7日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额；三、基金的基本情况（八）基金份额类别……2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。（八）基金份额类别……2、从本类别基金资产中按照0.40%年费率计提销售服务费而不收取认购/申购费用、对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为C类基金份额。3、从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费而不收取申购费用、对于持有期限不少于7日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于7日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为E类基金份额。本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。六、基金份额的申购、（三）申购与赎回的原则1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算；（三）申购与赎回的原则1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日该类别基金份额净值为基准进行计算；（六）申购份额与赎回金额的计算方（六）申购份额与赎回金额的计算方赎回与转换式1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日该类基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。基金申购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。2、赎回金额的计算方式：赎回总金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回总金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。基金赎回金额具体的计算方法在招募说明书中列示。式1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日该类基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。基金申购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。2、赎回金额的计算方式：赎回总金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回总金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。基金赎回金额具体的计算方法在招募说明书中列示。（七）申购和赎回的费用及其用途1、本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。其中：（1）A类基金份额收取申购、赎回费，C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用；（2）C类基金份额对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，对于持有期限不少于30日的本类别基金份额不收取赎回费；（3）A类基金份额申购费率最高不超过申购金额的5％；（4）A类/C类基金份额赎回费率最高不超过赎回金额的5％；（5）C类份额销售服务费率最高不超过基金资产净值的0.4%，对持续持有期限少于7日的本类别基金份额的赎回费率不低于1.5%，并将上述赎回费全额计入基金财产，对持有期限长于等于7日但少于30日的本类别基金份额的赎回费率不少于0.75％。前述费用不与其他的短期交易赎回费重复收取。（七）申购和赎回的费用及其用途1、本基金将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额三种。其中：（1）A类基金份额收取申购、赎回费，C类基金份额和E类基金份额从该类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用；（2）C类基金份额对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，对于持有期限不少于30日的本类别基金份额不收取赎回费；（3）A类基金份额申购费率最高不超过申购金额的5％；（4）A类/C类/E类基金份额赎回费率最高不超过赎回金额的5％；（5）C类份额销售服务费率最高不超过基金资产净值的0.4%，对持续持有期限少于7日的本类别基金份额的赎回费率不低于1.5%，并将上述赎回费全额计入基金财产，对持有期限长于等于7日但少于30日的本类别基金份额的赎回费率不少于0.75％。前述费用不与其他的短期交易赎回费重复收取。（6）E类基金份额从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者不收取赎回费。2、本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额减净申购金额；本基金C类基金份额不收取申购费用。本基金各类基金份额实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。……6、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于所收取的A类基金份额赎回费，基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；其他赎回费将不低于其总额的25%计入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。2、本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额减净申购金额；本基金C类基金份额、E类基金份额不收取申购费用。本基金各类基金份额实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。……6、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于所收取的A类基金份额赎回费，基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；其他赎回费将不低于其总额的25%计入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于30日的C类基金份额以及持有期限少于7日的E类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。（九）巨额赎回的认定及处理方式2、巨额赎回的处理方式（3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被延期赎回的赎回申请，将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额……（九）巨额赎回的认定及处理方式2、巨额赎回的处理方式（3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被延期赎回的赎回申请，将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额……八、基金合同当事人及其权利义务（一）基金管理人2、基金管理人的权利（6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；（一）基金管理人2、基金管理人的权利（6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；十八、基金（一）基金费用的种类3、销售服务费：本基金从C类基金份额的基金资产中计提销售服务费；（一）基金费用的种类3、销售服务费；费用与税收（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.01%年费率计提。计算方法如下：H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的销售服务费E为该类基金份额前一日基金资产净值十九、基金收益与分配（二）收益分配原则1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；……本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，因此A类基金份额与C类基金份额对应的期末可供分配利润将有所不同。（二）收益分配原则1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的相应类别的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；……本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额、E类基金份额收取销售服务费，因此各类基金份额对应的期末可供分配利润将有所不同。（五）收益分配中发生的费用……2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按除权日经除权后的基金份额净值转为基金份额。（五）收益分配中发生的费用……2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按除权日经除权后的相应类别的基金份额净值转为基金份额。二十七、基金合同内容摘要基金合同内容摘要修改同基金合同正文部分内容附件2：《托管协议》修订对照表章节原托管协议内容修订后托管协议内容十一、基金费用（三）销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值（三）销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.01%年费率计提。计算方法如下：H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的销售服务费E为该类基金份额前一日基金资产净值
              

                

               博时基金管理有限公司关于博时转债增强债券型证券投资基金增加E类基金份额等修改基金合同和托管协议的公告.pdf