博时行业轮动混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称博时行业轮动混合基金代码050018

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日2010-12-10

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日开放申购、赎回

开始担任本基金基金

2014-08-29

经理的日期

基金经理陈雷

证券从业日期2008-07-01

注：本基金为偏股混合型

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况

本基金通过深入分析经济周期不同阶段的关键驱动因素和不同行业股价波动的关键驱动

投资目标因子，把握周期性行业不稳定性行业轮动、周期性行业内部轮动的觃律，力争实现在经

济周期和行业景气波动下的资产稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含存托凭

证）、固定收益类证券、回购、权证、股指期货及法律法觃或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具。

本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的60%—95%，权证投资比

例不得超过基金资产净值的3%；债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的0%—

投资范围40%，债券等固定收益类证券投资范围主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、

企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等；现金或者到期日在一年以内的

政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产按照行业轮动策略进行投资。

如果法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金具体投资策略分三个层次：首先是大类资产的配置，即根据经济周期决定权益类

证券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据行业轮动的觃律和经济发

主要投资策略展的内在逻辑，在经济周期的不同阶段，配置不同的行业；最后是个股选择策略和债券

投资策略。行业轮动策略是本基金的核心策略。投资策略主要包括：资产配置策略、股

票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货的投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票

风险收益特征

型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.06%其他资产

8.28%银行存款和结算

备付金合计

91.66%权益投资

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2023-12-31

50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%  

   

      

       

 

            

       

     

   

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

净值增长率 16.11% 13.00% -1.85% 27.90% -23.37% 31.91% 40.09% 15.30% -26.53% -0.58% 

业绩基准收益率 42.96% 7.38% -8.54% 16.89% -19.05% 29.45% 22.51% -2.86% -16.90% -8.24% 

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

申购费（前收费）M＜50万元1.50%

50万元≤M＜100万元1.00%

100万元≤M＜500万元0.60%

M≥500万元1000元/笔

100%计

N＜7天1.50%

入资产

至少

7天≤N＜730天0.50%25%计入

资产

赎回费

至少

730天≤N＜1095天0.25%25%计入

资产

N≥1095天0.00%

注：对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠。对于通过基金管理人直销渠道赎回

的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费固定比例1.20%基金管理人、销售机构

托管费固定比例0.20%基金托管人

审计费用50,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00觃定披露报刊

基金合同生效后不本基金相关的律师费、基金

其他费用份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其

更新“基金的费用不税收”章节。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，丏年金额为预估值，最终实际金额以

基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

 基金运作综合费率（年化）  

基金运作综合费率  1.46%  

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构

关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法觃要求的销

售行为及违觃宣传推介材料。

1、本基金特有风险揭示

行业轮动策略是本基金股票投资的核心策略，其在战略层面上，是围绕对经济周期景气的预判来实施大类资产

的配置；其在战术的层面，是形成以行业轮动为核心的投资组合构建策略。在个股投资的层面，本基金将贯彻以大

类资产配置和行业轮动策略为核心指导原则下的个股精选策略。然而上述策略建立在一定理论假设基础之上，判断

结果可能不宏观经济的实际走向、上市公司的实际发展情况、股票市场或个股的实际表现存在偏差。此外，本基金

在类别资产配置中也会由于市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离优化水平，为组

合绩效带来风险。本基金管理人将发挥与业优势，加强跟踪研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面

临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证

持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分

红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造

成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的

基础证券发行人，在持续信息披露监管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致

的其他风险。

2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投

资风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、信用风险、流动性风险、合觃风险和其他

风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每

年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，

敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

(1)基金合同、托管协议、招募说明书

(2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

(3)基金份额净值

(4)基金销售机构及联系方式

(5)其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式：对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量

通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲

裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局

的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。


              

                

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