博道和盈利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2025年03月27日

送出日期：2025年03月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  博道和盈利率债  基金代码  023356  

基金简称A  博道和盈利率债A  基金代码A  023356  

基金简称C  博道和盈利率债C  基金代码C  023357  

基金管理人  博道基金管理有限公司  基金托管人  苏州银行股份有限公司  

基金合同生效日   上市交易所及上市日期  -  

基金类型  债券型  交易币种  人民币  

运作方式  普通开放式  开放频率  每个开放日  

基金经理  开始担任本基金基金经理的日期  证券从业日期   

陈连权   2007年08月01日  

其他   《基金合同》生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。  

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标  在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。  

投资范围  本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 

 80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金所指的利率债是指国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。  

主要投资策略  本基金充分发挥基金管理人的研究优势，通过对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势等因素的综合分析，形成对各类资产市场表现的预测和判断，动态调整资产配置比例。在债券投资方面，本基金债券投资策略主要包括类属配置策略、利率债策略、息差策略等积极的投资策略。本基金的国债期货投资策略详见法律文件。  

业绩比较基准  中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+同期银行活期存款利率（税后）×10%  

风险收益特征  本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。  

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

注：本基金尚未成立，暂无相关图表。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金尚未成立，暂无相关图表。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

博道和盈利率债A

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

认购费  M 0.30%  非养老金客户  

100万≤M 0.20%  非养老金客户  

200万≤M 0.10%  非养老金客户  

M≥500万  1000.00元/笔  非养老金客户  

M 0.03%  养老金客户  

100万≤M 0.02%  养老金客户  

200万≤M 0.01%  养老金客户  

 M≥500万  1000.00元/笔  养老金客户  

申购费（前收费）  M 0.40%  非养老金客户  

100万≤M 0.30%  非养老金客户  

200万≤M 0.20%  非养老金客户  

M≥500万  1000.00元/笔  非养老金客户  

M 0.04%  养老金客户  

100万≤M 0.03%  养老金客户  

200万≤M 0.02%  养老金客户  

M≥500万  1000.00元/笔  养老金客户  

赎回费  N 1.50%   

N≥7天  0.00%   

博道和盈利率债C

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

赎回费  N 1.50%   

N≥7天  0.00%   

认购费C：本基金C类份额无认购费。

申购费C：本基金C类份额无申购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额  收取方  

管理费  0.30%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.06%  基金托管人  

销售服务费A  0.00%  销售机构  

销售服务费C  0.01%  销售机构  

审计费用  -  会计师事务所  

信息披露费  -  规定披露报刊  

其他费用  《基金合同》生效后与基金相关的律师费、 相关服务机构  

 诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货等交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。   

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、投资本基金可能遇到的风险包括：

（1）因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；

交易对手或债券发行人违约产生的信用风险；基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风

险；因基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资产净值产生不利影响造成的流动性风

险；本基金投资策略所特有的风险；投资国债期货的特定风险；基金管理人职责终止风险；本基金

法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；投资本基金的其他风险等

等。

（2）当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以

启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书"侧袋机制"等有关章节。侧袋机制实施期间，基金

管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。

2、本基金投资策略所特有的风险：本基金属于债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金

资产的80%，因投资债券资产而面临债券市场的系统性风险和个券风险，基金净值表现会受到债券市

场波动的影响。

（二）重要提示

博道和盈利率债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下

简称"中国证监会"）证监许可【2024】1937号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册，

并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.bdfund.cn][客服电话：400-085-2888]

1、《博道和盈利率债债券型证券投资基金基金合同》、《博道和盈利率债债券型证券投资基金

托管协议》、《博道和盈利率债债券型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

               博道和盈利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要.pdf