1.公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

宏利悦利利率债债券型证券投资基金

宏利悦利利率债

023258

契约型开放式

2025年3月19日

宏利基金管理有限公司

上海农村商业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法

律法规以及《宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金合同》、《宏利悦利利率债债券型

证券投资基金招募说明书》

宏利悦利利率债A

023258

宏利悦利利率债C

023259



　　2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监

会核准的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专

户的日期

募集有效认购总户数（单

位：户）

份额级别

募集期间净认购金额（单

位：人民币元）

认购资金在募集期间产生

的利息（单位：人民币元）

募 集 份 额

（单位：份）

其 中 ：募 集

期间基金管

理人运用固

有资金认购

本基金情况

其 中 ：募 集

期间基金管

理人的从业

人员认购本

基金情况

募集期限届满基金是否符

合法律法规规定的办理基

金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日

期

有效认购份

额

利息结转的

份额

合计

认购的基金

份额（单位：

份）

占基金总份

额比例

其他需要说

明的事项

认购的基金

份额（单位：

份）

占基金总份

额比例

证监许可[2024]1938号

从2025年3月3日至2025年3月18日止

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年3月19日

325

宏利悦利利率债A

5,965,990,903.44

16,667.76

5,965,990,903.44

16,667.76

5,966,007,571.20

0

0%

-

337.26

0.00000565%

是

2025年3月19日

宏利悦利利率债C

21,084.09

4.65

21,084.09

4.65

21,088.74

0

0%

-

88.06

0.00000148%

合计

5,966,011,987.53

16,672.41

5,966,011,987.53

16,672.41

5,966,028,659.94

0

0%

-

425.32

0.00000713%

　　注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-100份。　　

　　2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-100份。　　

　　3、本基金自2025年3月3日起至2025年3月18日止，通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。　　

　　4、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

　　3.其他需要提示的事项

　　销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-698-8888或010-66555662和网站www.manulifefund.com.cn查询交易确认状况。　　

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定，基金管理人自基金合同生效之日起有权决定申购开始的时间，基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。　　

　　在确定了本基金开放申购和赎回的日期后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　宏利基金管理有限公司

　　2025年3月20日
              

                

               宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告.pdf