根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年12月9日起对南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增D类基金份额。现将具体事宜公告如下：

　　2024年12月9日，本基金新增D类基金份额，D类基金份额单独设置基金代码（简称：南方1-5年国开行债券指数D，基金代码：022780）。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，D类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为1元。

　　本基金D类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下：

D类基金份额

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 0.7%

100万≤M＜500万 0.5%

500万≤M＜1000万 0.2%

M≥1000万 每笔1,000元

D类基金份额

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜7天 1.5%

N≥7天 0

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。

　　本基金D类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。本次新增D类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。

　　重要提示：

　　1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

　　2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

　　3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　南方基金管理股份有限公司

　　2024年12月9日

　　附件：《南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表

　　章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述

第三部分基金的

基本情况

十、 基金份额的

类别

在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回

时根据持有期限收取赎回费用、 不从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；…

在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时根

据持有期限收取赎回费用、 不从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额，称为A类、D类基金份额；…

第六部分基金份

额的申购与赎回

六、 申购和赎回

的价格、 费用及 其用途

1、 本基金 AJ类基金份额在申购时收取申购费，CJ类、E类

和I类基金份额在申购时不收取申购费。

1、本基金 AJ类、D类基金份额在申购时收取申购费，CJ类、E类

和I类基金份额在申购时不收取申购费。

第十五部分基金

费用与税收

二、 基金费用计

提方法、 计提标 准和支付方式

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,…

3、销售服务费

本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,…

第二十四部分基

金合同内容摘要 根据基金合同同步更新

　　注：修订后的条款以本公司于2024年12月9日发布的《南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》为准。


              

                

               关于南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告.pdf