为更好地满足广大投资者的需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）协商一致，决定自2024年12月2日起对本公司管理的华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）增加I类基金份额，并对本基金的基金合同作相应修改。
　　现将具体事宜告知如下：
　　一、新增I类基金份额（基金代码：022742）
　　自2024年12月2日起，本基金将增加I类基金份额，形成A类、C类和I类三类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：022438；C类基金份额代码：022439；I类基金份额代码：022742），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的I类基金份额在申购时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。在本基金增加了I类基金份额后，原有的A类、C类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
　　1、本基金I类基金份额的申购费为0。
　　2、本基金I类基金份额的赎回费率如下表：
持有期限（Y）
Y＜7日
Y≥7日
赎回费率
1.50%
0
　　I类基金份额的赎回费用由赎回I类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于I类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。
　　3、I类基金份额管理费及托管费
　　I类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类基金份额保持一致。
　　4、I类基金份额的销售服务费
　　I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。I类基金份额的销售服务费计算方法如下：
　　H＝E×0.10%÷当年天数
　　H为I类基金份额每日应计提的销售服务费
　　E为I类基金份额前一日基金资产净值
　　I类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初5个工作日内、基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
　　5、I类基金份额的初始基金份额净值参考生效当日A类基金份额的基金份额净值。
　　二、本基金I类基金份额申购和赎回的数额约定
　　1、投资者申购本基金，基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为人民币10元，追加单笔申购最低金额为人民币10元；直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民币。
　　2、基金份额持有人通过基金管理人网上交易系统或者直销柜台办理赎回时，可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人网上交易系统或直销柜台赎回申请的最低份额为10份，但基金份额持有人单个交易账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时，可不受前述最低10份的申请限制。赎回申请的具体处理结果以登记中心确认结果为准。
　　3、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币1元、单笔追加申购最低金额为人民币1元；每个基金账户单笔最低赎回份额为1份、单个基金账户最低持有份额为1份，各销售机构可根据情况设定最低申购金额、最低赎回份额以及最低持有份额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。
　　4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
　　5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　三、I类基金份额申购赎回业务办理
　　本基金I类基金份额具体开放申购和赎回业务的情况将另行公告，请以本公司届时相关公告为准。
　　四、基金合同的修订内容
　　为确保增加I类基金份额符合法律、法规的规定，本公司就《华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人国泰君安证券协商一致。基金合同的具体修订详见附件对照表。
　　本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同登载于公司网站，并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》、基金产品资料概要中对上述内容进行相应修改。
　　投资者可通过本基金管理人的网站：www.huatai-pb.com或客户服务电话：
　　400-888-0001、（021）38784638了解详情。
　　本公告仅对华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加I类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。
　　风险提示：
　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
　　特此公告。
　　华泰柏瑞基金管理有限公司
　　2024年11月30日
　　附件：华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金修改基金合同的修订对照表
华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
修改前
第二部分 释义
56、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收
取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申
购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类
基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费
用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
第三部分 基金的基本情况
八、基金份额类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金
份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认
购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资
者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的
不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额
净值和基金份额累计净值并单独公告。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。
第十五部分 基金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.15%年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
支付……
修改后
56、基金份额类别：指本基金根据申购费、销售服务费收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申
购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申
购基金份额时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为C类、I类基金份额
八、基金份额类别
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计
提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时
不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称
为C类、I类基金份额。
本基金A类、C类、I类基金份额分别设置基金代码。由于基金费
用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额将分
别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类、I类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.15%年费率计
提，I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产
净值的0.10%年费率计提。
C类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
I类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为I类基金份额每日应计提的销售服务费
E为I类基金份额前一日基金资产净值
C类、I类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付……
　　摘要涉及上述修改之处一并修改。
              

                

               华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加I类基金份额并修改基金合同的公告.pdf