景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金关于开放日常申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2024年12月13日



1.公告基本信息

基金名称 景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金 

基金简称 景顺长城中债0-3年国开行债券指数 

基金主代码 022391 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2024年12月4日 

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 

基金注册登记机构名称 景顺长城基金管理有限公司 

公告依据 《景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 

申购起始日 2024年12月16日 

赎回起始日 2024年12月16日 

转换转入起始日 2024年12月16日 

转换转出起始日 2024年12月16日 

下属份额类别的基金简称 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 

下属份额类别的交易代码 022391 022392 

该份额类别是否开放申购、赎回和转换业务 是 是 



注：本基金暂不开放定期定额投资业务，开放时间将另行公告。

2.日常申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回、转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次申购最低金额的限制（基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限额，具体以基金管理人及各销售机构公告为准，投资者在提交基金申购申请时，应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则）。投资者可多次申购，除招募说明书或更新招募说明书另有规定外，对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

3.2申购费率

本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。A类基金份额收取申购费，C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用。

1、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金A类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

拟实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：

1、依法设立的基本养老保险基金；

2、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划）

3、企业年金养老金产品；

4、个人税收递延型商业养老保险产品；

5、养老目标证券投资基金；

6、商业养老金；

7、团体养老保障产品；

8、养老理财产品；

9、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。

如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。

投资者在申购A类基金份额时需交纳申购费，申购费率按申购金额递减。

投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表。

申购金额（M） 申购费率

（其他投资者） 申购费率

（通过直销柜台申购的养老金客户） 

M＜100万 0.50% 0.05% 

100万≤M＜300万 0.30% 0.03% 

300万≤M＜500万 0.15% 0.015% 

M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 



注：本基金开通转换业务，养老金客户通过本公司直销柜台转换转入至本基金时，申购补差费享受上述同等折扣优惠。

基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

3.3其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。

4.2赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金各类基金份额适用相同的赎回费率。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。

持有期限 赎回费率 归基金资产比例 

7日以内 1.50% 100% 

7日以上（含） 0 - 



4.3其他与赎回相关的事项

无。

5.日常转换业务

5.1转换费率

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。

5.2其他与转换相关的事项

景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金最低转出份额为1份（其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的，从其规定），最低转入金额不限。

6.基金销售机构

6.1场外销售机构

6.1.1直销中心

直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）

6.1.2场外非直销机构

序号 销售机构全称 销售机构信息 

1 招商银行股份有限公司招赢通 网址：fi.cmbchina.com

客服电话：95555 

2 中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业合作平台 客户服务电话：95580

网址：https://ynty.psbc.com 

3 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

联系人：何楚楚

电话：021-65370077

客户服务电话：4008205369

网址：http://www.jigoutong.com/ 





6.2场内销售机构

无。

7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2024年12月16日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

一、公司直销网上交易系统（包括公司官方网站和官方移动客户端）申购、转换费率优惠

自2024年12月16日起，投资者通过本公司直销网上交易系统申购、转换本基金的，享受申购及转换费率优惠，具体费率优惠标准及活动截止时间参见本公司相关业务公告或公司网站。

二、基金转换业务补充说明

1、基金转换业务是指在基金存续期间，基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序，在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的，且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。

3、本基金的A类和C类基金份额间开放相互转换业务。

4、投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出方的基金处于可赎回状态，转入方的基金处于可申购状态。

5、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。

6、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

7、本基金自2024年12月16日起开通转换业务，具体业务开通情况以各销售机构规定为准，敬请投资者留意各销售机构的相关公告。

三、本公告仅对本基金的申购、赎回及转换业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司官网及中国证监会基金电子披露网站上的《景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。

投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（4008888606）垂询相关事宜。



风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。






              

                

               景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金关于开放日常申购、赎回及转换业务的公告.pdf