1、公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告依据

申购起始日

赎回起始日

转换转入起始日

转换转出起始日

定期定额投资起始日

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

该分级基金是否开放申购、赎回、

转换、定期定额投资

东兴红利优选混合型证券投资基金

东兴红利优选混合

022157

契约型开放式

2024年11月26日

东兴基金管理有限公司

南京银行股份有限公司

东兴基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东兴红利优选混合型证券投

资基金基金合同》《东兴红利优选混合型证券投资基金招募说明书》及其更

新

2024年12月30日

2024年12月30日

2024年12月30日

2024年12月30日

2024年12月30日

东兴红利优选混合A

022157

是

东兴红利优选混合C

022158

是

2、日常申购、赎回（转换、定期定额）业务的办理时间

投资人在开放日办理东兴红利优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额

的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所

的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规

定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要，基金管理人有权

视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、日常申购业务

3.1申购金额限制

（1）投资人通过代销机构申购本基金，每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含

申购费），代销机构另有规定的，从其规定；本公司直销柜台每个基金账户首次单笔申购最低

金额为10,000元人民币（含申购费），每笔追加申购的最低金额为1,000元（含申购费）。

（2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

东兴红利优选混合A申购金额（M）

M＜50万元

50万元≤M＜200万元

200万元≤M＜500万元

M≥500万元

申购费率

1.20%

1.00%

0.50%

1000元/笔

备注

本基金C类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额的申购费用应在A类基金份额投资人申购基金份额时收取，不列入

基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可以多次申购本

基金，申购费用按单笔申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。

3.3其他与申购相关的事项

3.3.1基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额的数量限制，基金管理

人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒

介上公告。

3.3.2基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费

率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，赎回时单笔最低赎回基金份额为1

份；账户最低余额为1份基金份额，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份

时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售

机构对赎回的最低份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。基金管理人

可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实

施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

东兴红利优选混合A持有期限（N）

N＜7天

7天≤N＜30天

30天≤N〈180天

180天≤N

赎回费率

1.50%

0.75%

0.50%

0%

备注

东兴红利优选混合C持有期限（N）

N＜7天

7天≤N＜30天

N≥30天

赎回费率

1.50%

0.50%

0.00%

备注

5、日常转换业务

5.1转换费率

（1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成；

（2）转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费

归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同、

招募说明书及其更新的相关约定；

（3）转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费

用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。基金转换采取

单笔计算法，投资人当日多次转换的，单笔计算转换费。申购补差费用按照转换金额对应的

转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购

费率差异情况而定。

5.2其他与转换相关的事项

目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办

理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵

循本基金及销售机构的相关规定。

（1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同

一基金管理人管理的、在同一登记机构处登记的基金。同一基金不同类别基金份额之间暂不

开通相互转换业务。

（2）投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。由

于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照

相关销售机构的具体规定。

（3）投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转换转

出的份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

（4）转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序

转出，基金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。

（5）投资者申请基金转换须满足招募说明书及基金管理人与销售机构有关最低转换转出

份额及最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于规

定的最低余额，基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

（6）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准

进行计算。

（7）正常情况下，基金登记机构以申请有效日为基金转换申请日(T日)，并在T+1工作日

对该交易的有效性进行确认，投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进

行成交查询。

（8）当基金发生巨额赎回时，基金份额转出与基金份额赎回具有相同的优先级，基金份额

转出参照巨额赎回的处理方式，由基金管理人按照基金合同的约定进行处理。

（9）对于存在一定持有期限要求的基金，投资者转换转入该基金的份额需按照具体基金

基金合同的要求至少持有满一定期限，在锁定持有期内不能就该基金份额提出赎回或转换转

出申请。

6、定期定额投资业务

6.1 定期定额投资业务是指投资者通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金

额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购

申请的一种长期投资方式。

6.2 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规

定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于

基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的最低申购金额。

6.3 除另有公告外，定期定额投资费率与申购费率相同。

6.4 投资者可通过开通本基金定期定额投资业务的销售机构投资本基金，敬请广大投资

者关注各销售机构开通上述业务的公告或咨询相关销售机构。

7、基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1直销机构

东兴基金管理有限公司直销柜台

办公地址：北京市西城区金融街街道新盛大厦B座15层

联系人：于婧

直销柜台电话：010-83770200

传真：010-83770111

公司网站：www.dxamc.cn

7.1.2场外非直销机构

序号

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代销机构

北京肯特瑞

博时财富

大连银行

东兴证券

度小满

广发证券

国金证券

国信证券

海通证券

恒泰证券

华西证券

华夏财富

辉腾汇富

汇成基金

基煜基金

济安财富

嘉实财富

江海证券

利得基金

联储证券

联泰资产

陆金所

蚂蚁基金

上海好买基金

上海天天基金

泰信财富

同花顺

兴业证券

雪球基金

阳光人寿

盈米财富

招商证券

中金财富证券

中欧财富

中泰证券

是否开通申赎

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本公司可针对本基金代销机构进行增减，投资者可留意相关信息或拨打客服电话进行查

询。各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基

金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度

最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9、其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金本次办理申购、赎回、转换转入和定期定额投资业务相关事项予以

说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金

相关法律文件及资料。

（2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-670-1800）了解本基金申购、赎回等业

务事宜，或与本基金各代销机构联系。

（3）风险提示：

本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收

益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法

律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

东兴基金管理有限公司

2024年12月25日
              

                

               东兴红利优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和定期定额投资的公告.pdf