1.公告基本信息

　　基金名称 中海丰泽利率债债券型证券投资基金

基金简称 中海丰泽利率债

基金主代码 021941

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年11月15日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海丰

泽利率债债券型证券投资基金基金合同》和《中海丰泽利率债

债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 中海丰泽利率债A 中海丰泽利率债C

下属分级基金的交易代码 021941 021942

　　2.基金募集情况

　　基金募集申请获

中国证监会核准

的文号

证监许可〔2024〕948号

基金募集期间 从2024年11月1日至2024年11月11日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基

金托管专户的日

期

2024年11月13日

募集有效认购总

户数（单位：户） 334

份额级别 中海丰泽利率债A 中海丰泽利率债C 合计

募集期间净认购金额

（单位：人民币元） 400,017,657.20 420,018,886.00 820,036,543.20

认购资金在募集期间

产生的利息（单位：人

民币元）

2,916.81 3,111.20 6,028.01

募集份额

（单 位 ：

份）

有效认购

份额 400,017,657.20 420,018,886.00 820,036,543.20

利息结转

的份额 2,916.81 3,111.20 6,028.01

合计 400,020,574.01 420,021,997.20 820,042,571.21

其中：募集

期间基金

管理人运

用固有资

金认购本

基金情况

认购的基

金 份 额

（单 位 ：

份）

- - -

占基金总

份额比例 - - -

其他需要

说明的事

项

- - -

其中：募集

期间基金

管理人的

从业人员

认购本基

金情况

认购的基

金 份 额

（单 位 ：

份）

4,564.46 3,006.02 7,570.48

占基金总

份额比例 0.0006% 0.0004% 0.001%

募集期限届满基金是

否符合法律法规规定

的办理基金备案手续

的条件

是

向中国证监会办理基

金备案手续获得书面

确认的日期

2024年11月15日

　　注:（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

　　（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）。

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

　　中海基金管理有限公司

　　2024年11月16日

 


              

                

               中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告.pdf