1、公告基本信息

　　基金名称 天弘永利兴宁债券型证券投资基金

基金简称 天弘永利兴宁债券

基金主代码 021786

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年12月03日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘永利兴宁债券型证

券投资基金基金合同》、《天弘永利兴宁债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 天弘永利兴宁债券A 天弘永利兴宁债券C

下属分级基金的交易代码 021786 021787

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册

的文号 证监许可[2024]942号

基金募集期间 2024年11月11日至2024年11月29日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日

期 2024年12月03日

募集有效认购总户数（单位：户） 19,493

份额级别 天弘永利兴宁债券A 天弘永利兴宁债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民

币元） 881,416,943.46 4,640,497,619.04 5,521,914,562.50

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：人民币元） 343,398.39 2,112,135.39 2,455,533.78

募 集 份 额

（单位：份）

有效认购份额 881,416,943.46 4,640,497,619.04 5,521,914,562.50

利息结转的份额 343,398.39 2,112,135.39 2,455,533.78

合计 881,760,341.85 4,642,609,754.43 5,524,370,096.28

其中： 募集

期间基金管

理人运用固

有资金认购

本基金情况

认购的基金份额（单

位：份）

（含 利 息 折 份

额）

- - -

占基金总份额比例 - - -

其他需要说 明的事

项 无

其中： 募集

期间基金管

理人的从业

人员认购本

基金情况

认购的基金份额（单

位：份）（含利息折份

额）

0.99 427,114.81 427,115.80

占基金总份额比例 0.0000% 0.0092% 0.0077%

募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的

条件

是

向中国证监会办理基金备案手续

获得书面确认的日期 2024年12月03日

　　注：按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

　　3、其他需要提示的事项

　　销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.thfund.com.cn）或客户服务电话（95046）查询交易确认情况。

　　本基金办理申购、赎回等业务的具体时间，由本基金管理人于开放日前，依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

　　特此公告。

　　天弘基金管理有限公司

　　二〇二四年十二月四日

 


              

                

               天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金合同生效公告.pdf