富国港股通红利精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资

料概要

2024年06月24日（信息截至：2024年06月21日）

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完

整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  富国港股通红利精选混合  基金代码  021513  

份额简称  富国港股通红利精选混合A  份额代码  021513  

基金管理人  富国基金管理有限公司  基金托管人  中国工商银行股份有限公司  

基金合同生效日  －  基金类型  混合型  

运作方式  普通开放式  开放频率  每个开放日  

交易币种  人民币    

基金经理  宁君  任职日期  －  

证券从业日期  2011年08月16日  

注：本基金为偏股混合型基金。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标  本基金主要投资于港股通标的和境内市场的股票，在深入研究的基础上，精选股息率较高、分红稳定的优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。  

投资范围  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通标的股票、国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%）；本基金投资于本基金界定的红利主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。  

主要投资策略  本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面，本基金主要采取“自下而上”的选股策略，依据约定的投资范围，通过定量筛选和基本面分析，挑选出符合红利主题定义的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。本基金的大类资产配置策略、行业配置策略、个股选择策略、 

 存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。  

业绩比较基准  中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%  

风险收益特征  本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。  

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

费用类型  金额（M）/持有期限（N）  费率（普通客户）  费率（特定客户）  

认购费  M＜100万  1.2%  0.12%  

100万≤M＜500万  0.8%  0.08%  

M≥500万  1000元/笔  1000元/笔  

申购费（前端）  M＜100万  1.5%  0.15%  

100万≤M＜500万  1.2%  0.12%  

M≥500万  1000元/笔  1000元/笔  

赎回费  N＜7天  1.5%  

7≤N＜30天  0.75%  

30≤N＜365天  0.5%  

365≤N＜730天  0.3%  

N≥730天  0  

注：以上费用在投资者认购/申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》

相关内容。

（二）基金运作相关费用

费用类别  年费率/收费方式  收取方  

管理费  1.20%  基金管理人、销售机构  

托管费  0.20%  基金托管人  

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金

资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真

阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性

风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资

债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金的特有风险包括：1、本基金为混合型基金，本基金股票及存托凭证投资占基金资产的

比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%）；本基金投

资于本基金界定的红利主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%。内地和港股通

标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本

基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、证券基本面的深入研究，持续优化组合配置，以

控制特定风险。

2、本基金投资港股通标的股票，可能面临的投资风险包括：

（1）本基金将通过“港股通”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务

政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金

进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通下参与香港股票投资还将

面临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、

汇率风险、港股通每日额度限制等。

3、股指期货投资风险

本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，若投资股指期货，由于保证金交易

具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。

4、国债期货投资风险

本基金可投资国债期货，若投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

5、股票期权投资风险

基金可投资股票期权，若投资股票期权可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金

风险、信用风险以及各类操作风险等

6、资产支持证券投资风险

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收

益的特征，并存在一定的投资风险。

7、存托凭证风险

若本基金投资存托凭证，在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭

证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

8、基金投资科创板股票的风险

本基金可投资于科创板股票，若本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：退市风险、市场风险、流动

性风险、系统性风险、政策风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则

管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

与本基金或基金合同相关的一切争议均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决

是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生

变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞

后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期

公告等披露文件。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，

4008880688（全国统一，免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


              

                

               富国港股通红利精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要.pdf