公告送出日期：2024年10月16日

1公告基本信息

基金名称 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金 

基金简称 汇添富优选价值混合发起式 

基金主代码 021198 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2024年10月15日 

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 

基金托管人名称 招商银行股份有限公司 

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。 

下属基金份额的基金简称 汇添富优选价值混合发起式A 汇添富优选价值混合发起式C 

下属基金份额的交易代码 021198 021199 

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】114号 

基金募集期间 2024年07月12日 至  2024年10月11日 

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年10月15日 

募集有效认购总户数（单位：户） 5,198 

份额类别 A类 C类 合计 

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 15,800,242.21 35,003,900.61 50,804,142.82 

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,098.56 6,799.69 7,898.25 

募集份额（单位：份） 有效认购份额 15,800,242.21 35,003,900.61 50,804,142.82 

利息结转的份额 1,098.56 6,799.69 7,898.25 

合计 15,801,340.77 35,010,700.30 50,812,041.07 

募集期间基金管理人运用固有资金认 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00 - 10,000,000.00 

购本基金情况 占基金总份额比例（%） 63.29 - 19.68 

其他需要说明的事项 认购日期为2024年10月11日，认购费率适用于固定费用，认购费为1000.0元/笔。 无 无 

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 98.83 22.02 120.85 

占基金总份额比例（%） 0.00 0.00 0.00 

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年10月15日 

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金

的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 

基金管理人固有资金 10,000,000.00 19.68 10,000,000.00 19.68 3年 

基金管理人高级管理人员 - - - - - 

基金经理等人员 - - - - - 

基金管理人股东 - - - - - 

其他 120.85 0.00 - - - 

合计 10,000,120.85 19.68 10,000,000.00 19.68 3年 

4其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的

风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年10月16日


              

                

               汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告.pdf