平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加迪哲（江苏）医药股份有限公司非公开发行股票的认购。

　　根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配迪哲（江苏）医药股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

平安医疗健康混合型证券投资基金 767,442.00 33,000,006 1.53% 33,000,006 1.53% 6个月

平安医药精选股票型证券投资基金 76,744.00 3,299,992 1.14% 3,299,992 1.14% 6个月

平安核心优势混合型证券投资基金 16,279.00 699,997 0.94% 699,997 0.94% 6个月

平安匠心优选混合型证券投资基金 116,278.00 4,999,954 0.74% 4,999,954 0.74% 6个月

平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 46,512.00 2,000,016 0.81% 2,000,016 0.81% 6个月

平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 23,256.00 1,000,008 1.20% 1,000,008 1.20% 6个月

平安优质企业混合型证券投资基金 162,791.00 7,000,013 0.64% 7,000,013 0.64% 6个月

　　注：基金资产净值、账面价值为2025年4月17日数据。

　　特此公告。

　　平安基金管理有限公司

　　2025年4月19日

 


              

                

               平安基金管理有限公司关于旗下部分基金获配迪哲医药（688192）非公开发行A股公告.pdf