西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月22日

送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）   基金代码   015252   

下属基金简称   西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C   下属基金交易代码   015253   

基金管理人   西部利得基金管理有限公司  基金托管人   招商银行股份有限公司  

基金合同生效日   2022年5月17日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   基金中基金  交易币种   人民币  

运作方式   其他开放式  开放频率   最短持有期限为3个月，在开放日办理申购，在最短持有期限到期日后的每个开放日可办理赎回。  

基金经理   季成翔  开始担任本基金基金经理的日期   2022年05月17日  

证券从业日期   2008年7月1日  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标   本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的基金组合投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。   

投资范围   本基金的投资范围包括国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包含QDII 基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 

 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的30%-80%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。  

主要投资策略   大类资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略（详见《基金合同》）   

业绩比较基准   中证债券型基金指数收益率*50%+中证股票型基金指数收益率*50%  

风险收益特征   本基金为混合型基金中基金，其预期风险收益水平低于股票型基金和股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。  

注：(1)投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

(2)根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进

行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提

供的评级结果。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

赎回费

每份C类基金份额可以在3个月的最低持有期到期后就该基金份额提出赎回申请，最短持有期限到期后赎

回本基金C类基金份额不收取赎回费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   0.800%   基金管理人和销售机构   

托管费   0.200%   基金托管人   

销售服务费   0.400%   销售机构   

审计费用   25,000.00元   会计师事务所   

信息披露费   50,000.00元   规定披露报刊   

其他费用   按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。  

注：（1）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（2）本基金审计费用及信息披露费为基金整体承担的费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C

 基金运作综合费率（年化）   

持有期间   1.51%  

注：（1）基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率；

（2）其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险有：1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利

率风险；(4)信用风险；（5）购买力风险。2、管理风险。3、本基金特有风险：（1）混合型基金中基金的

风险；（2）投资其他证券投资基金的风险；（3）设置锁定持有期的风险；（4）投资资产支持证券的风险；

（5）投资存托凭证的风险；（6）发起式基金合同自动终止的风险。4、技术风险。5、流动性风险。6、实

施侧袋机制对投资者的影响。7、其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概

要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一

次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬

请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.westleadfund.com][客服电话：400-700-7818]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协

商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会，按照上海仲裁委员会届时有效的仲裁规则进

行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲

裁费用、律师费由败诉方承担。


              

                

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