华安基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并

修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金

法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，

华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2024年9月25日起提

高下列基金的基金份额净值精度并相应修订基金合同和托管协议，现将相关事项

公告如下：

一、本次调整基金份额净值精度的基金

序号 基金名称 

1 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 

2 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 

3 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 

4 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 

5 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） 

6 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 

7 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 



二、调整事项

上述基金自2024年9月25日起，由原来的基金份额净值精确到0.001元提高为

基金份额净值精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

三、基金合同和托管协议的修订

本次对基金合同中涉及基金份额净值精度的相关内容进行修订，同时对基金

管理人信息和基金托管人信息进行更新（如有）。本次修订对基金份额持有人利

益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人已就修订

内容与各基金托管人协商一致，并履行适当程序，修订后的基金合同和托管协议

自2024年9月25日起生效。基金管理人将根据修订后的基金合同和托管协议届时

更新招募说明书。

四、重要提示

投资者可以通过本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话

（40088-50099）咨询相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅

读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投

资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇二四年九月二十五日


              

                

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