估值日期：2024年06月19日

公告送出日期：2024年06月20日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	东兴兴盈三个月定开债
基金主代码	013164
基金管理人	东兴基金管理有限公司
基金管理人代码	51940000
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金托管人代码	20080000
下属各类别基金的基金简称	东兴兴盈三个月定开债A	东兴兴盈三个月定开债C
下属各类别基金的交易代码	013164	013165
下属各类别基金的份额净值	1.0579	1.0574
下属各类别基金的份额累计净值	1.0789	1.0784
基金实施分红等事项的特别说明	除息日	分红金额（单位：元/10份基金份额）	其他事项说明
(场内)	(场外)	-	-
              

                

               东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告.pdf