基金净值表	TA基金净值表	TA基金净值表	TA基金净值表	TA基金净值表
基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
000319	宏利淘利债券A	2024年06月30日	1.2856 	1.5794 
000320	宏利淘利债券C	2024年06月30日	1.2549 	1.5462 
000507	宏利宏达混合A 	2024年06月30日	1.093 	1.584 
000508	宏利宏达混合B 	2024年06月30日	1.079 	1.522 
000828	宏利转型机遇股票A	2024年06月30日	2.339 	2.559 
001017	宏利改革动力混合A	2024年06月30日	1.3049 	1.5349 
001170	宏利复兴混合A	2024年06月30日	1.074 	1.074 
001254	宏利新起点混合A	2024年06月30日	1.373 	1.438 
001267	宏利蓝筹混合	2024年06月30日	0.924 	0.924 
001418	宏利创益混合A	2024年06月30日	1.676	1.829
002273	宏利创益混合B	2024年06月30日	1.628	1.774
002313	宏利新起点混合B	2024年06月30日	1.264 	1.324 
003073	宏利汇利债券A	2024年06月30日	1.3386 	1.4827 
003074	宏利汇利债券C	2024年06月30日	1.1707 	1.3069 
003501	宏利睿智稳健混合A	2024年06月30日	0.9718 	1.6470 
003548	宏利沪深300指数C	2024年06月30日	1.6491 	1.7281 
003550	宏利改革动力混合C	2024年06月30日	1.3779 	1.3779 
003767	宏利纯利债券A	2024年06月30日	1.0578 	1.2716 
003768	宏利纯利债券C	2024年06月30日	1.0447 	1.2490 
003793	宏利溢利债券A	2024年06月30日	1.0373 	2.6818 
003794	宏利溢利债券C	2024年06月30日	1.0537 	1.2516 
004001	宏利恒利债券A	2024年06月30日	1.0975 	1.3105 
004002	宏利恒利债券C	2024年06月30日	1.0745 	1.2806 
005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	2024年06月30日	1.0601 	1.2340 
005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	2024年06月30日	1.0601 	1.2340 
005753	宏利金利3个月定开债券发起式	2024年06月30日	1.0265 	1.2259 
005903	宏利绩优混合A	2024年06月30日	1.2183 	1.4593 
006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	2024年06月30日	1.0691 	1.2206 
007640	宏利永利债券	2024年06月30日	1.1153 	1.2130 
008329	宏利添盈两年定开债券A	2024年06月30日	1.0095 	1.0355 
008330	宏利添盈两年定开债券C	2024年06月30日	1.0029 	1.0029 
008353	宏利消费混合A	2024年06月30日	0.7833 	0.9833 
008354	宏利消费混合C	2024年06月30日	0.7725 	0.9725 
008928	宏利消费红利指数A	2024年06月30日	1.3844 	1.3844 
008929	宏利消费红利指数C	2024年06月30日	1.3698 	1.3698 
009141	宏利价值长青混合A	2024年06月30日	0.6370 	0.6370 
009142	宏利价值长青混合C	2024年06月30日	0.6294 	0.6294 
009814	宏利乐盈66个月定开债A	2024年06月30日	1.0053 	1.1473 
009815	宏利乐盈66个月定开债C	2024年06月30日	1.0061 	1.1431 
010135	宏利高研发6个月持有混合A	2024年06月30日	1.0638 	1.0639 
010136	宏利高研发6个月持有混合C	2024年06月30日	1.0519 	1.0520 
010845	宏利波控回报12个月持有混合	2024年06月30日	1.0004 	1.0004 
011234	宏利中债1-5年国开债指数A	2024年06月30日	1.0433 	1.1059 
011235	宏利中债1-5年国开债指数C	2024年06月30日	1.0421 	1.1033 
011431	宏利消费服务混合A	2024年06月30日	0.6804 	0.6804 
011432	宏利消费服务混合C	2024年06月30日	0.6672 	0.6672 
012126	宏利新能源股票A	2024年06月30日	0.8746 	0.8746 
012127	宏利新能源股票C	2024年06月30日	0.8665 	0.8665 
012382	宏利新兴景气龙头混合A	2024年06月30日	0.6304 	0.6304 
012383	宏利新兴景气龙头混合C	2024年06月30日	0.6203 	0.6203 
012384	宏利中短债债券A	2024年06月30日	1.0716 	1.0716 
012385	宏利中短债债券C	2024年06月30日	1.0617 	1.0617 
012800	宏利转型机遇股票C	2024年06月30日	2.319 	2.319 
013280	宏利睿智稳健混合C	2024年06月30日	0.9672 	1.4191 
014023	宏利景气领航两年持有混合	2024年06月30日	0.7047 	0.7047 
014299	宏利先进制造股票A	2024年06月30日	0.7011 	0.7011 
014300	宏利先进制造股票C	2024年06月30日	0.6959 	0.6959 
014807	宏利景气智选18个月持有混合A	2024年06月30日	1.0328 	1.0328 
014808	宏利景气智选18个月持有混合C	2024年06月30日	1.0258 	1.0258 
014848	宏利闽利一年定开债券发起式	2024年06月30日	1.0150 	1.0664 
015551	宏利昇利一年定开债券发起式	2024年06月30日	1.0695 	1.0695 
015576	宏利绩优混合C	2024年06月30日	1.2083 	1.4493 
015601	宏利行业精选混合C	2024年06月30日	6.3932 	6.3932 
015619	宏利红利先锋混合C	2024年06月30日	0.908 	0.934 
017289	宏利首选企业股票C	2024年06月30日	1.5082 	1.5082 
017612	宏利复兴混合C	2024年06月30日	1.069 	1.069 
018551	宏利医药健康混合发起A	2024年06月30日	1.0082 	1.0082 
018552	宏利医药健康混合发起C	2024年06月30日	1.0063 	1.0063 
020267	宏利睿智成长混合A	2024年06月30日	0.9960 	0.9960 
020268	宏利睿智成长混合C	2024年06月30日	0.9952 	0.9952 
021062	宏利市值优选混合C	2024年06月30日	1.3906 	1.3906 
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	2024年06月30日	1.0032 	1.0032 
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	2024年06月30日	1.0032 	1.0032 
162201	宏利成长混合	2024年06月30日	1.7993 	4.1958 
162202	宏利周期混合	2024年06月30日	3.1833 	5.2283 
162203	宏利稳定混合	2024年06月30日	1.4703 	3.4103 
162204	宏利行业精选混合A	2024年06月30日	6.4908 	8.2958 
162205	宏利风险预算混合	2024年06月30日	1.1200 	3.2820 
162207	宏利效率优选混合(LOF)	2024年06月30日	1.2648 	3.0421 
162208	宏利首选企业股票A	2024年06月30日	1.5157 	2.6940 
162209	宏利市值优选混合A	2024年06月30日	1.3915 	1.3915 
162210	宏利集利债券A	2024年06月30日	1.3044 	2.0697 
162211	宏利品质生活混合	2024年06月30日	0.473 	0.933 
162212	宏利红利先锋混合A	2024年06月30日	0.914 	1.754 
162213	宏利沪深300指数A	2024年06月30日	1.6664 	2.1847 
162214	宏利领先中小盘混合	2024年06月30日	0.701 	0.701 
162215	宏利聚利债券(LOF)	2024年06月30日	1.012 	1.931 
162216	宏利500指数增强(LOF)	2024年06月30日	1.1217 	2.3000 
162299	宏利集利债券C	2024年06月30日	1.2081 	1.9541 
229002	宏利逆向策略混合	2024年06月30日	1.842 	2.702 
基金代码	基金名称	净值日期	万份基金单位收益	七日年化收益率(%)
000700	宏利货币B	2024年06月29日-2024年06月30日	0.9759 	1.742 
001894	宏利活期友货币A	2024年06月29日-2024年06月30日	0.8646 	1.597 
001895	宏利活期友货币B	2024年06月29日-2024年06月30日	0.9957 	1.839 
003711	宏利京元宝货币A 	2024年06月29日-2024年06月30日	0.8441 	1.803 
003712	宏利京元宝货币B	2024年06月29日-2024年06月30日	0.9753 	2.047 
021118	宏利京元宝货币E	2024年06月29日-2024年06月30日	0.9748 	2.044 
021133	宏利货币E	2024年06月29日-2024年06月30日	0.9762 	1.744 
021134	宏利活期友货币E	2024年06月29日-2024年06月30日	0.9937 	1.830 
162206	宏利货币A	2024年06月29日-2024年06月30日	0.8721 	1.550
              

                

               宏利基金管理有限公司基金净值表20240630.pdf