1公告基本信息

基金名称 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 

基金简称 新华中债0-3年政策性金融债指数 

基金主代码 011796 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2024年8月9日 

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司 

基金托管人名称 上海银行股份有限公司 

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》 

下属分级基金的基金简称 新华中债0-3年政策性金融债指数A 新华中债0-3年政策性金融债指数C 

下属分级基金的交易代码 011796 011797 

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】950号 

基金募集期间 自2024年7月22日至2024年8月7日止 

验资机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年8月9日 

募集有效认购总户数（单位：户） 564 

份额级别 新华中债0-3年政策性金融债指数A 新华中债0-3年政策性金融债指数C 合计 

募集期间净认购金额（单位：元） 5,996,989,470.64 2,023,016.00 5,999,012,486.64 

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 111,083.78 1.93 111,085.71 

募集份额（单位：份） 有效认购份额 5,996,989,470.64 2,023,016.00 5,999,012,486.64 

利息结转的份额 111,083.78 1.93 111,085.71 

合计 5,997,100,554.42 2,023,017.93 5,999,123,572.35 

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 

占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00 

其他需要说 无 

 明的事项  

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,000.85 0.00 1,000.85 

占基金总份额比例 0.000017% 0.00 0.000017% 

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年8月9日 

注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露

费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金

基金份额总量的区间为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

3其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申

购与赎回的开始时间。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工

作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的

风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的

基金投资者。敬请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明

书》及《基金产品资料概要》。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2024年8月10日


              

                

               新华基金管理股份有限公司新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告.pdf