根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定以及相关公告，富国基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2024年06月25日起，对旗下证券投资基金持有的停牌股票“普利制药”（证券代码：300630.SZ）进行估值调整，按照9.56元/股进行估值；对旗下证券投资基金持有的停牌股票“碧桂园”（证券代码：2007.HK）进行估值调整，按照0.05港币/股进行估值。

本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。

在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2024年06月26日


              

                

               富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告.pdf