1. 公告基本信息
基金名称 华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起
基金主代码 009844
基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2024-09-12
有关年度分红次
数的说明
本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的
基金简称
华泰紫金丰安 27 个月定开债券发
起 A 
华泰紫金丰安 27 个月定开债券发
起 C
下属分级基金的
交易代码
009844 009845
基 准 日
下 属 分
级 基 金
份 额 净
值（单位：
元）
截止基 1.0197 1.0189
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基 准 日
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
（单位:
元）
156,954,882.66 9,808.43
本次下属分级基
金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.130 0.125
注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。
　　2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，两种基金
华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 2 页 共 2 页
份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 9 月 23 日
除息日 2024 年 9 月 23 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的
说明
根据基金合同约定，本基金收益分配方式仅为现金分红。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
　　（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金
的基金份额将不享有本次分红权益。
　　（3）本基金的分红方式为现金方式。
　　（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。
　　（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理
有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：
详见本基金招募说明书或者管理人网站。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者
在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金
的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基
金前认真考虑、谨慎决策。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2024 年 9 月 20 日
              

                

               华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告.pdf