华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了浙江众合科技股份有限公司（证券简称：众合科技，代码：000925）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资众合科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 众合科技 5,142,857 26,999,999.25 5.08% 27,771,427.80 5.22% 6个月 

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 众合科技 952,380 4,999,995.00 2.12% 5,142,852.00 2.18% 6个月 

注：基金资产净值、账面价值为2024年7月29日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年七月三十一日


              

                

               华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf