东方红货币市场基金（D类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年8月15日

送出日期：2024年8月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东方红货币 基金代码 005056 

下属基金简称 东方红货币D 下属基金交易代码 007865 

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 

基金合同生效日 2017年8月25日 上市交易所及上市日期 - 

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

基金经理 丁锐 开始担任本基金基金经理的日期 2018年11月23日 

证券从业日期 2012年10月16日 

基金经理 高德勇 开始担任本基金基金经理的日期 2020年5月11日 

证券从业日期 2007年7月1日 

基金经理 李燕 开始担任本基金基金经理的日期 2017年10月25日 

证券从业日期 2001年3月1日 

其他 本基金自2020年4月27日（含）起增加D类份额。 

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 

投资范围 本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括：1、现金；2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，在履行适当程序后，本基金可参与 

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 其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 

主要投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 

业绩比较基准 当期银行活期存款利率（税后） 

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。

2、本基金自2020年4月27日（含）起增加D类份额，上述D类份额2020年业绩数据计算期间为2020

年4月27日至2020年12月31日。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注 

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 /持有期限（N）   

申购费（前收费） - - 无 

赎回费 - - 无 

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 

管理费 0.20% 基金管理人和销售机构 

托管费 0.06% 基金托管人 

销售服务费 0.10% 销售机构 

审计费用 108,000.00元 会计师事务所 

信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 

其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；证券账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 

注：1、本基金在一般情况下不收取赎回费用。但当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债

券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；或当本基金

前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行

票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度

为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过

基金总份额的1%以上的赎回申请（超过1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基

金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

3、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际

金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

东方红货币D

基金运作综合费率（年化） 

0.36% 

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的

相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的主要风险包括但不限于：市场风险，管理风险，流动性风险，操作风险，信用风险，技

术风险，参与债券回购的风险，参与资产支持证券的风险，法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风

险评价可能不一致的风险等。

本基金特有风险：本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系

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统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应

对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。本基金采用“摊余成本

法”进行估值，投资者可能面临采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的

基金资产净值发生偏离的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国

国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性

的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料


              

                

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