兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资新金路(000510)非公开发行股票的公告
2024-09-05 文字大小 【 】 【打印
            
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了新金路(000510)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为3.36元/股,锁定期6个月,已于2024年9月3日发布《新金路:四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年9月3日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2024-09-03) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2024-09-03)
兴全中证800六个月持有指数增强 35.4941 1,192,601.76 0.10 986,735.98 0.08
兴全沪深300指数增强(LOF) 112.398 3,776,572.80 0.06 3,124,664.40 0.05
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024年9月5日