1.公告基本信息

基金名称  泰康安欣纯债债券型证券投资基金 

基金简称  泰康安欣纯债债券 

基金主代码  006978 

基金合同生效日  2019年9月17日 

基金管理人名称  泰康基金管理有限公司 

基金托管人名称  上海浦东发展银行股份有限公司 

公告依据  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》、《泰康安欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》 

收益分配基准日  2024年6月14日 

有关年度分红次数的说明  本次分红为2024年度的第二次分红 

下属分级基金的基金简称  泰康安欣纯债债券A 泰康安欣纯债债券C 

下属分级基金的交易代码  006978 006979 

截止基准日下属分级基金的相关指标  基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民币元）  1.0866 1.0799 

基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元）  96,163,129.34 36,764,921.46 

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）  0.1090 0.4540 

注：《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，

本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日

每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日  2024年6月24日 

除息日  2024年6月24日 

泰康安欣纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告

现金红利发放日  2024年6月25日 

分红对象  权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 

红利再投资相关事项的说明  1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年6月24日的基金份额净值实施转换。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年6月25日直接计入其基金账户，2024年6月26日起可以查询、赎回。 

税收相关事项的说明  根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 

费用相关事项的说明  1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。 

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月25日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规

定处理。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份

额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务

电话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登

记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红

方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提

高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基

金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投

资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，

并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康安欣纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告

泰康基金管理有限公司

2024年6月21日




              

                

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