浦银安盛中短债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年4月18日

送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   浦银中短债   基金代码   006436   

下属基金简称   浦银中短债A   下属基金交易代码   006436   

下属基金简称   浦银中短债C   下属基金交易代码   006437   

基金管理人   浦银安盛基金管理有限公司  基金托管人   中国民生银行股份有限公司  

基金合同生效日   2018年10月25日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   债券型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   曹治国  开始担任本基金基金经理的日期   2023年2月21日  

证券从业日期   2014年4月16日  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标   本基金重点投资中短期债券，在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。   

投资范围   本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。  

主要投资策略   本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。   

业绩比较基准   中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。  

风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。  

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日为2018年10月25日，生效当年非完整自然年度，按实际存续期计算。业绩表现截

止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

浦银中短债A

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

申购费  （前收费）   M＜1,000,000   0.40%   

1,000,000≤M＜3,000,000   0.20%   

3,000,000≤M＜5,000,000   0.10%   

M≥5,000,000   500元/笔   

赎回费   N＜7天   1.50%   

N≥7天   0.00%   

浦银中短债C

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

赎回费   N＜7天   1.50%   

N≥7天   0.00%   

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   0.300%   基金管理人和销售机构   

托管费   0.0500%   基金托管人   

销售服务费   浦银中短债C  0.1%   销售机构  

审计费 100,000.00元   会计师事务所   

用     

信息披露费   120,000.00元   规定披露报刊   

其他费用   律师费等  

注：1.本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2.审计费用、信息披露费金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终

实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

浦银中短债A

 基金运作综合费率（年化）   

 持有期间   0.36%  

浦银中短债C

 基金运作综合费率（年化）   

 持有期间   0.46%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年

报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风

险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人

在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等。

1、本基金特有风险如下：

本基金在固定收益品种投资过程中，由于利率变动受到众多因素的影响，基于预期的利率变动而采取的债

券投资策略也面临一定的个券选择风险。

2、开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险和其他风险。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因托管协议而产生的或与托管协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，均应提交上海国际经

济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点

为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

五、其他资料查询方式

以下资料详见本基金管理人网站网址[www.py-axa.com]

客服电话：400-8828-999或（021）33079999

《浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛中短债债券型证券投资基金托管协议》、

《浦银安盛中短债债券型证券投资基金招募说明书》

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无


              

                

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