根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，中金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）应当在上述事由出现后依法履行基金财产清算程序并终止基金合同，此事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下：

　　一、本基金基本信息

　　基金名称：中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金

　　A类基金份额简称：中金瑞和A

　　A类基金份额代码：006277

　　C类基金份额简称：中金瑞和C

　　C类基金份额代码：006278

　　基金运作方式：契约型开放式

　　基金合同生效日：2018年11月13日

　　基金管理人：中金基金管理有限公司

　　基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　二、基金合同终止事由

　　根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：

　　“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不超过200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。”

　　截至2024年10月10日日终，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，已触发基金合同中约定的基金终止条款。基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等约定履行基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

　　三、基金财产清算

　　1、本基金的最后运作日为2024年10月10日，自2024年10月11日起，本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后，不再开放办理申购、赎回、转换和定期定额投资业务，并停止收取基金管理费、基金托管费及C类份额的销售服务费。

　　2、基金管理人将自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　4、基金财产清算程序：

　　（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

　　（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　　（3）对基金财产进行估值和变现；

　　（4）制作清算报告；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　（7）对基金剩余财产进行分配。

　　5、基金财产清算的期限为6个月。

　　6、清算费用

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　7、基金财产清算剩余资产的分配

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　8、基金财产清算的公告

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

　　9、基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

　　四、其他

　　1、本基金进入清算程序后不办理申购、赎回、转换和定期定额投资业务。敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。

　　2、投资者可以登陆基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户服务电话400-868-1166咨询有关详情。

　　3、本公告解释权归中金基金管理有限公司所有。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2024年10月11日

 


              

                

               关于中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告.pdf