关于中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金

基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 

 

 

 

 

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）连续55个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

　　一、可能触发基金合同终止的情形说明

　　根据《基金合同》的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不超过200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。”

　　截至2024年9月26日，本基金已连续55个工作日基金资产净值低于5000万元，特此提示。

　　二、其他需要提示的事项

　　1、若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，敬请投资者关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

　　2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

　　3、投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户服务电话400-868-1166咨询有关详情。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险，在仔细阅读基金合同和招募说明书等文件基础上审慎做出投资决策。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2024年9月28日

 


              

                

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