中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了广西柳药集团股份有限公司（柳药集团，代码：603368）非公开发行股票的认购。广西柳药集团股份有限公司已发布《柳药集团:关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

　　基金名称 认购数量

（股） 总成本（元）

总成本

占基金资产

净 值 比 例

（%）

账面价值（元）

账面价值占

基金资产净

值比

例

（%）

锁

定期

中欧潜力价值灵活配

置混合型证券投资基

金

400,000 7,600,000.00 0.4120 8,680,000.00 0.4705 6个月

中欧价值发现混合型

证券投资基金 1,100,000 20,900,000.00 0.6817 23,870,000.00 0.7786 6个月

中欧成长优选回报灵

活配置混合型发起式

证券投资基金

1,499,999 28,499,981.00 0.6846 32,549,978.30 0.7819 6个月

　　注：基金资产净值、账面价值为2024年04月29日数据。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　2024年05月01日

 


              

                

               中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资柳药集团(603368)非公开发行股票的公告.pdf