1．公告基本信息

　　基金名称 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧兴华债券

基金主代码 005736

基金合同生效日 2018年10月17日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规以及《中欧兴华定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧兴华定期开放债券

型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年9月13日

截止基准日的

相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元

） 1.0496

基准日基金可供分配利润（单位：人民

币元 ） 106,437,211.06

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.128

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

　　2．与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日

（“现金红利发放日” 是指现

金红利划出托管户的日期）

2024年9月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明

本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式， 本基金默认的收益分配

方式是现金分红； 红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投

资份额。 红利再投基金份额登记过户日为2024年9月24日，自2024年9月25日起，投

资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　3．其他需要提示的事项

　　（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　　（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

　　（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　2024年9月20日

 


              

                

               中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告.pdf