基金净值表	TA基金净值表	TA基金净值表	TA基金净值表	TA基金净值表
基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
005221	宏利全能混合(FOF)A	2024年06月30日	1.2437	1.2437
005222	宏利全能混合(FOF)C	2024年06月30日	1.2169	1.2169
006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	2024年06月30日	1.0070	1.2950
009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2024年06月30日	1.0388	1.0733
013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	2024年06月30日	1.0135	1.0135
013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	2024年06月30日	0.9802	0.9802
018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	2024年06月30日	1.0130	1.0130
018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2024年06月30日	1.0433	1.0491
018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	2024年06月30日	1.0175	1.0175
018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	2024年06月30日	0.9838	0.9838
              

                

               FOF基金净值表-2024-06-30.pdf